光迅科技现金流表
-6.86亿
营业现金流
-1.56亿
投资现金流
3.04百万
融资现金流
现金流表详细项
| 光迅科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.72 亿 | 24.68 亿 | 28.44 亿 | 21.66 亿 | 31.85 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.19 亿 | 6.73 亿 | 6.39 亿 | 10.5 亿 | -6.86 亿 |
| 现金流入 | 69.24 亿 | 72.72 亿 | 77.55 亿 | 66.19 亿 | 106.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 65.88 亿 | 69.64 亿 | 74.04 亿 | 61.66 亿 | 101.45 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.88 亿 | 1.55 亿 | 1.4 亿 | 2.97 亿 | 2.06 亿 |
| 现金流出 | 60.05 亿 | 65.99 亿 | 71.16 亿 | 55.69 亿 | 113.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 49.89 亿 | 55.08 亿 | 59.77 亿 | 45.78 亿 | 95.57 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.0 亿 | 7.59 亿 | 7.51 亿 | 5.95 亿 | 11.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.84 亿 | 1.02 亿 | 1.11 亿 | 1.1 亿 | 1.44 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.31 亿 | 2.3 亿 | 2.77 亿 | 2.86 亿 | 5.11 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.29 亿 | -6.86 亿 | -12.23 亿 | -8.34 亿 | -1.56 亿 |
| 现金流入 | 28.54 亿 | 17.27 亿 | 2.5 亿 | 21.81 万 | 6.97 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.35 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 36.65 万 | 40.47 万 | 95.23 万 | 21.81 万 | 8.68 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 28.54 亿 | 17.27 亿 | 2.49 亿 | 0.0 元 | 6.62 亿 |
| 现金流出 | 30.83 亿 | 24.14 亿 | 14.73 亿 | 8.34 亿 | 8.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.36 亿 | 3.47 亿 | 4.28 亿 | 6.7 亿 | 8.09 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.24 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 28.47 亿 | 20.67 亿 | 10.45 亿 | 1.64 亿 | 0.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.16 亿 | 3.99 亿 | -1.25 亿 | 13.33 亿 | 304.23 万 |
| 现金流入 | 3.46 亿 | 5.49 亿 | 0.9 亿 | 17.78 亿 | 4.21 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.05 亿 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 17.68 亿 | 1.33 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.31 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.31 亿 | 1.5 亿 | 2.15 亿 | 4.45 亿 | 4.17 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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