.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

*ST超华现金流表

1.52亿

营业现金流

-0.44亿

投资现金流

-1.23亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST超华现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.64 亿 0.26 亿 0.14 亿 0.21 亿 0.17 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.63 亿 0.87 亿 1.37 亿 1.9 亿 1.52 亿
现金流入 36.5 亿 42.85 亿 20.86 亿 12.93 亿 9.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.45 亿 21.92 亿 17.11 亿 12.48 亿 9.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 22.81 亿 20.79 亿 3.64 亿 0.44 亿 -0.71 亿
现金流出 35.87 亿 41.98 亿 19.5 亿 11.02 亿 7.65 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.23 亿 17.85 亿 12.73 亿 7.14 亿 4.24 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.38 亿 1.67 亿 1.43 亿 0.73 亿 0.58 亿
-支付的各项税费 0.15 亿 0.48 亿 0.72 亿 0.21 亿 648.45 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 26.1 亿 21.99 亿 4.62 亿 2.94 亿 2.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.27 亿 -0.57 亿 -0.35 亿 -0.43 亿 -0.44 亿
现金流入 3,826.0 元 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 903.1 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 3,826.0 元 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 0.1 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4,125.0 元 -99.59 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.27 亿 0.57 亿 0.35 亿 0.53 亿 0.53 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.27 亿 0.57 亿 0.35 亿 0.52 亿 0.51 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 152.75 万 152.75 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.26 亿 -0.42 亿 -0.91 亿 -1.62 亿 -1.23 亿
现金流入 15.7 亿 11.23 亿 11.26 亿 10.86 亿 10.42 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 12.99 亿 10.71 亿 9.06 亿 3.39 亿 2.96 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.71 亿 0.52 亿 2.2 亿 7.47 亿 7.47 亿
现金流出 15.43 亿 11.65 亿 12.17 亿 12.48 亿 11.65 亿
-偿还债务所支付的现金 11.31 亿 9.59 亿 11.15 亿 4.54 亿 3.9 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.63 亿 0.75 亿 0.78 亿 0.62 亿 0.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.49 亿 1.31 亿 0.23 亿 7.31 亿 7.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -84.16 万 -17.07 万 -369.44 万 24.0 万 38.19 万
现金及现金等价物净增加额 -0.38 亿 -0.12 亿 691.24 万 -0.15 亿 -0.15 亿
期末现金及现金等价物余额 0.26 亿 0.14 亿 0.21 亿 657.21 万 244.41 万


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号