博云新材现金流表
0.59亿
营业现金流
-0.95亿
投资现金流
1.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 博云新材现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.3 亿 | 5.3 亿 | 5.3 亿 | 5.48 亿 | 4.65 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.43 亿 | 0.43 亿 | 0.43 亿 | 0.14 亿 | 0.59 亿 |
| 现金流入 | 6.11 亿 | 6.11 亿 | 6.11 亿 | 4.98 亿 | 6.63 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.28 亿 | 5.28 亿 | 5.28 亿 | 3.77 亿 | 5.99 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.7 亿 | 0.7 亿 | 0.7 亿 | 0.99 亿 | 0.52 亿 |
| 现金流出 | 5.68 亿 | 5.68 亿 | 5.68 亿 | 4.84 亿 | 6.04 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.58 亿 | 3.58 亿 | 3.58 亿 | 2.29 亿 | 3.62 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.29 亿 | 1.29 亿 | 1.29 亿 | 1.45 亿 | 1.42 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.24 亿 | 0.24 亿 | 0.24 亿 | 0.36 亿 | 0.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.56 亿 | 0.56 亿 | 0.56 亿 | 0.73 亿 | 0.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.34 亿 | -0.34 亿 | -0.34 亿 | -1.94 亿 | -0.95 亿 |
| 现金流入 | 2.18 亿 | 2.18 亿 | 2.18 亿 | 0.33 亿 | 0.65 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.15 亿 | 2.15 亿 | 2.15 亿 | 0.0 元 | 0.14 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 252.06 万 | 252.06 万 | 252.06 万 | 168.07 万 | 182.85 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.19 万 | 4.19 万 | 4.19 万 | 303.92 万 | 0.29 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | -- | -- | 0.28 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流出 | 2.52 亿 | 2.52 亿 | 2.52 亿 | 2.27 亿 | 1.6 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.62 亿 | 1.62 亿 | 1.62 亿 | 1.94 亿 | 1.2 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.58 亿 | 0.58 亿 | 0.58 亿 | 0.14 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.32 亿 | 0.32 亿 | 0.32 亿 | 0.2 亿 | 0.4 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 533.41 万 | 533.41 万 | 533.41 万 | 0.97 亿 | 1.12 亿 |
| 现金流入 | 0.5 亿 | 0.5 亿 | 0.5 亿 | 2.3 亿 | 3.8 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.45 亿 | 0.45 亿 | 0.45 亿 | 1.34 亿 | 2.68 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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