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中科云网现金流表

0.12亿

营业现金流

-0.57亿

投资现金流

-1.31百万

融资现金流

现金流表详细项

中科云网现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.23 亿 1.18 亿 0.37 亿 1.02 亿 0.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.15 亿 -0.39 亿 -0.24 亿 801.28 万 0.12 亿
现金流入 3.58 亿 4.36 亿 1.78 亿 2.88 亿 2.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.23 亿 3.97 亿 1.26 亿 1.87 亿 1.77 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.39 亿 0.5 亿 1.01 亿 0.94 亿
现金流出 3.44 亿 4.75 亿 2.02 亿 2.8 亿 2.59 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.24 亿 3.15 亿 0.61 亿 1.65 亿 1.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.4 亿 0.64 亿 0.52 亿 0.42 亿 0.37 亿
-支付的各项税费 317.03 万 0.14 亿 367.84 万 232.77 万 125.24 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.77 亿 0.82 亿 0.84 亿 0.71 亿 0.63 亿
投资活动产生的现金流量净额 85.63 万 -0.4 亿 0.48 亿 -3.13 亿 -0.57 亿
现金流入 270.71 万 0.78 亿 0.56 亿 0.67 亿 0.58 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.66 亿 0.53 亿 0.67 亿 0.33 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 41.93 万 214.56 万 21.34 万 9.98 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 270.71 万 2,220.0 元 60.14 万 5,300.0 元 5,300.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.25 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -580.0 元
现金流出 185.08 万 1.18 亿 761.82 万 3.8 亿 1.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 161.64 万 72.18 万 211.82 万 3.0 亿 0.66 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.17 亿 550.0 万 0.72 亿 0.41 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 23.44 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 808.64 万 808.02 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.79 亿 -185.18 万 0.4 亿 2.37 亿 -131.04 万
现金流入 0.88 亿 601.7 万 0.59 亿 3.83 亿 0.91 亿
+吸收投资收到的现金 0.82 亿 0.0 元 0.41 亿 1.64 亿 0.16 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 275.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 340.0 万 271.7 万 0.18 亿 0.34 亿 0.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 300.0 万 330.0 万 0.0 元 1.85 亿 0.15 亿
现金流出 861.52 万 786.88 万 0.18 亿 1.46 亿 0.92 亿
-偿还债务所支付的现金 390.0 万 441.19 万 0.16 亿 0.26 亿 523.8 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.52 万 10.51 万 7.55 万 161.42 万 481.34 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 470.0 万 335.19 万 218.9 万 1.18 亿 0.82 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.95 亿 -0.81 亿 0.65 亿 -0.67 亿 -0.46 亿
期末现金及现金等价物余额 1.18 亿 0.37 亿 1.02 亿 0.35 亿 -0.11 亿


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