日海智能现金流表
2.02亿
营业现金流
0.29亿
投资现金流
-2.28亿
融资现金流
现金流表详细项
| 日海智能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.59 亿 | 6.69 亿 | 2.62 亿 | 1.1 亿 | 1.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.4 亿 | 4.73 亿 | -1.81 亿 | 0.42 亿 | 2.02 亿 |
| 现金流入 | 48.9 亿 | 44.02 亿 | 32.27 亿 | 34.88 亿 | 33.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.29 亿 | 40.49 亿 | 30.01 亿 | 33.35 亿 | 32.65 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.15 亿 | 1.93 亿 | 1.11 亿 | 0.55 亿 | 0.41 亿 |
| 现金流出 | 44.5 亿 | 39.29 亿 | 34.09 亿 | 34.46 亿 | 31.8 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.89 亿 | 29.33 亿 | 25.02 亿 | 25.85 亿 | 23.51 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.3 亿 | 6.94 亿 | 6.19 亿 | 5.55 亿 | 5.54 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.8 亿 | 0.74 亿 | 0.77 亿 | 1.06 亿 | 0.85 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.5 亿 | 2.28 亿 | 2.11 亿 | 2.0 亿 | 1.89 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.99 亿 | 0.13 亿 | 0.1 亿 | 214.13 万 | 0.29 亿 |
| 现金流入 | 0.32 亿 | 0.37 亿 | 0.21 亿 | 0.46 亿 | 0.64 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 200.0 万 | 962.75 万 | 0.12 亿 | 0.13 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 8.11 万 | 10.0 万 | 0.0 元 | 7.63 万 | 13.43 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 399.06 万 | 0.24 亿 | 476.93 万 | 89.21 万 | 70.85 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 646.51 万 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 1.0 元 | 1.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 655.96 万 | 0.33 亿 | 0.5 亿 |
| 现金流出 | 4.32 亿 | 0.24 亿 | 0.11 亿 | 0.44 亿 | 0.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.19 亿 | 0.24 亿 | 0.11 亿 | 0.44 亿 | 0.34 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 元 | 1.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.75 亿 | -9.01 亿 | 0.41 亿 | -0.18 亿 | -2.28 亿 |
| 现金流入 | 27.08 亿 | 18.65 亿 | 17.76 亿 | 9.61 亿 | 8.29 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 25.33 亿 | 27.67 亿 | 17.36 亿 | 9.8 亿 | 10.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号