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众生药业现金流表

4.35亿

营业现金流

-4.33亿

投资现金流

-8.4亿

融资现金流

现金流表详细项

众生药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.2 亿 13.22 亿 10.15 亿 9.12 亿 12.02 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.39 亿 6.23 亿 0.63 亿 1.91 亿 4.35 亿
现金流入 19.11 亿 27.76 亿 23.09 亿 26.01 亿 25.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.89 亿 26.74 亿 21.92 亿 24.1 亿 24.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.06 亿 0.73 亿 0.97 亿 1.69 亿 1.51 亿
现金流出 17.72 亿 21.54 亿 22.46 亿 24.11 亿 21.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.2 亿 6.17 亿 6.75 亿 8.0 亿 6.82 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.8 亿 2.11 亿 2.19 亿 2.39 亿 2.46 亿
-支付的各项税费 2.34 亿 2.61 亿 2.27 亿 2.38 亿 2.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.38 亿 10.64 亿 11.25 亿 11.33 亿 9.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.04 亿 -6.85 亿 -5.27 亿 -7.43 亿 -4.33 亿
现金流入 7.58 亿 2.02 亿 1.58 亿 4.3 亿 11.34 亿
+收回投资收到的现金 4.93 亿 1.93 亿 1.37 亿 4.0 亿 10.92 亿
+取得投资收益收到的现金 0.19 亿 721.87 万 532.24 万 0.19 亿 0.45 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.2 亿 154.76 万 0.15 亿 0.11 亿 89.92 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.26 亿 0.0 元 60.11 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 44.58 万 12.0 元 340.0 元 785.0 元 -377.09 万
现金流出 5.55 亿 8.87 亿 6.85 亿 11.74 亿 15.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.54 亿 2.14 亿 2.68 亿 3.63 亿 2.17 亿
-投资支付的现金 3.56 亿 6.71 亿 4.16 亿 8.1 亿 13.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 424.29 万 252.92 万 38.38 万 15.0 万 72.81 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.59 亿 -2.44 亿 3.58 亿 8.42 亿 -8.4 亿
现金流入 10.16 亿 6.02 亿 11.22 亿 20.66 亿 3.71 亿
+吸收投资收到的现金 0.72 亿 0.0 元 0.64 亿 5.9 亿 0.37 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.72 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.44 亿 4.0 亿 10.58 亿 12.93 亿 3.27 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 51.24 万 2.02 亿 23.27 万 1.83 亿 712.51 万
现金流出 8.57 亿 8.47 亿 7.65 亿 12.24 亿 12.11 亿
-偿还债务所支付的现金 6.59 亿 6.06 亿 5.81 亿 10.47 亿 10.25 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.96 亿 1.87 亿 1.81 亿 1.72 亿 1.73 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 158.51 万 0.54 亿 258.18 万 608.21 万 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 39.74 万 -83.04 万 315.56 万 39.62 万 -3.65 万
现金及现金等价物净增加额 5.03 亿 -3.07 亿 -1.03 亿 2.89 亿 -8.38 亿
期末现金及现金等价物余额 13.22 亿 10.15 亿 9.12 亿 12.02 亿 3.64 亿


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