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雅博股份现金流表

-1.43亿

营业现金流

0.1亿

投资现金流

1.16亿

融资现金流

现金流表详细项

雅博股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 579.85 万 195.06 万 7.23 亿 0.22 亿 0.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 151.21 万 -1.02 亿 -3.4 亿 -0.36 亿 -1.43 亿
现金流入 2.04 亿 1.51 亿 2.02 亿 8.72 亿 6.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.92 亿 1.25 亿 1.57 亿 7.44 亿 5.53 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.12 亿 0.26 亿 0.45 亿 1.28 亿 0.95 亿
现金流出 2.03 亿 2.54 亿 5.42 亿 9.08 亿 7.92 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.14 亿 1.16 亿 2.74 亿 6.48 亿 5.77 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.22 亿 0.34 亿 0.5 亿 0.73 亿 0.65 亿
-支付的各项税费 90.52 万 495.74 万 506.11 万 0.2 亿 0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.66 亿 0.99 亿 2.13 亿 1.66 亿 1.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -247.0 万 1.03 亿 -1.22 亿 -498.24 万 0.1 亿
现金流入 0.0 元 1.07 亿 0.5 亿 0.0 元 0.14 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.14 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 612.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.07 亿 0.5 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 247.0 万 364.47 万 1.72 亿 498.24 万 361.51 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 245.24 万 364.47 万 384.11 万 318.24 万 361.51 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.68 亿 180.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.76 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -283.45 万 7.21 亿 -2.39 亿 0.74 亿 1.16 亿
现金流入 0.0 元 8.09 亿 0.38 亿 1.44 亿 2.69 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 7.89 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 1.15 亿 0.85 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.2 亿 800.0 万 0.29 亿 1.83 亿
现金流出 283.45 万 0.89 亿 2.77 亿 0.71 亿 1.52 亿
-偿还债务所支付的现金 243.69 万 699.75 万 0.84 亿 0.6 亿 0.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29.76 万 17.75 万 10.15 万 401.48 万 503.33 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 10.0 万 0.82 亿 1.93 亿 673.5 万 0.87 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -5.55 万 -874.0 元 939.0 元 -2.0 万 -991.0 元
现金及现金等价物净增加额 -384.79 万 7.21 亿 -7.01 亿 0.33 亿 -0.17 亿
期末现金及现金等价物余额 195.06 万 7.23 亿 0.22 亿 0.55 亿 0.39 亿


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