ST新纶现金流表

0.55亿

营业现金流

-4.95百万

投资现金流

-0.61亿

融资现金流

现金流表详细项

ST新纶现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.06 亿 1.4 亿 0.16 亿 0.3 亿 583.01
经营活动产生的现金流量净额 3.5 亿 1.01 亿 79.23 0.5 亿 0.55 亿
现金流入 32.58 亿 16.99 亿 11.37 亿 5.59 亿 4.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 31.76 亿 16.48 亿 10.14 亿 4.99 亿 4.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.72 亿 0.46 亿 0.27 亿 0.57 亿 0.46 亿
现金流出 29.08 亿 15.98 亿 11.36 亿 5.09 亿 4.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 22.33 亿 9.94 亿 7.4 亿 2.93 亿 2.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.66 亿 2.65 亿 1.99 亿 1.36 亿 1.07 亿
-支付的各项税费 1.12 亿 0.63 亿 0.55 亿 0.2 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 1.96 亿 2.76 亿 1.43 亿 0.6 亿 0.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.57 亿 0.68 亿 5.13 亿 -365.98 -495.39
现金流入 6.5 亿 1.54 亿 5.64 亿 342.19 71.25
+收回投资收到的现金 6.1 亿 0.83 亿 0.63 亿 0.0 0.0
+取得投资收益收到的现金 355.78 26.91 819.97 0.0 0.0
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 380.85 125.74 3.75 亿 142.19 71.25
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.33 亿 0.41 亿 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.28 亿 1.18 亿 200.0 0.0
现金流出 8.07 亿 0.86 亿 0.51 亿 708.16 566.64
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.13 亿 0.24 亿 0.21 亿 529.83 253.83
-投资支付的现金 6.29 亿 0.62 亿 0.3 亿 162.11 296.59
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.65 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 16.22 16.22
筹资活动产生的现金流量净额 -3.53 亿 -2.88 亿 -5.0 亿 -0.71 亿 -0.61 亿
现金流入 27.03 亿 17.87 亿 5.1 亿 1.39 亿 1.39 亿
+吸收投资收到的现金 490.0 328.0 147.25 256.39 256.39
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 490.0 328.0 0.0 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 26.7 亿 17.54 亿 5.0 亿 1.36 亿 1.36 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.29 亿 0.3 亿 878.44 26.72 26.72
现金流出 30.56 亿 20.75 亿 10.1 亿 2.1 亿 2.0 亿
-偿还债务所支付的现金 27.66 亿 18.6 亿 8.81 亿 1.56 亿 1.54 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.84 亿 1.43 亿 1.16 亿 0.49 亿 0.43 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.06 亿 0.72 亿 0.13 亿 469.69 329.3
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -601.85 -542.67 41.16 7,256.0 -4.46
现金及现金等价物净增加额 -1.66 亿 -1.24 亿 0.14 亿 -0.24 亿 -0.12 亿
期末现金及现金等价物余额 1.4 亿 0.16 亿 0.3 亿 583.01 -572.57