顺丰控股现金流表
321.86亿
营业现金流
-120.55亿
投资现金流
-279.79亿
融资现金流
现金流表详细项
| 顺丰控股现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 177.64 亿 | 154.66 亿 | 348.14 亿 | 402.8 亿 | 404.48 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113.24 亿 | 153.58 亿 | 327.03 亿 | 265.7 亿 | 321.86 亿 |
| 现金流入 | 2,393.09 亿 | 3,032.61 亿 | 3,691.88 亿 | 3,651.45 亿 | 3,937.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,554.37 亿 | 2,120.73 亿 | 2,824.54 亿 | 2,707.8 亿 | 2,918.11 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 694.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 837.56 亿 | 910.16 亿 | 810.79 亿 | 929.22 亿 | 1,003.61 亿 |
| 现金流出 | 2,279.85 亿 | 2,879.04 亿 | 3,364.86 亿 | 3,385.75 亿 | 3,615.39 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,033.81 亿 | 1,566.12 亿 | 2,026.34 亿 | 1,910.25 亿 | 2,088.8 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 239.41 亿 | 283.42 亿 | 312.56 亿 | 332.81 亿 | 332.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 51.93 亿 | 54.62 亿 | 80.4 亿 | 68.49 亿 | 71.84 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.59 亿 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 2.72 亿 | 1.82 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 2.16 亿 | 0.0 元 | 2.97 亿 | 6.44 亿 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 951.95 亿 | 974.88 亿 | 942.25 亿 | 1,064.86 亿 | 1,120.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -148.84 亿 | -171.31 亿 | -120.91 亿 | -135.06 亿 | -120.55 亿 |
| 现金流入 | 1,142.67 亿 | 1,296.99 亿 | 1,578.02 亿 | 955.97 亿 | 885.18 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.45 亿 | 12.39 亿 | 25.6 亿 | 8.03 亿 | 7.18 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 5.07 亿 | 4.9 亿 | 9.13 亿 | 7.99 亿 | 8.54 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.65 亿 | 1.47 亿 | 1.76 亿 | 3.36 亿 | 3.1 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.65 亿 | 23.38 亿 | 3.14 亿 | 3.99 亿 | 2.63 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1,129.86 亿 | 1,254.85 亿 | 1,538.39 亿 | 932.61 亿 | 863.73 亿 |
| 现金流出 | 1,291.52 亿 | 1,468.3 亿 | 1,698.93 亿 | 1,091.03 亿 | 1,005.73 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122.67 亿 | 191.96 亿 | 141.84 亿 | 124.72 亿 | 93.45 亿 |
| -投资支付的现金 | 17.94 亿 | 6.56 亿 | 20.74 亿 | 18.63 亿 | 1.3 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.92 亿 | 90.44 亿 | 22.17 亿 | 21.97 亿 | 6.97 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,149.98 亿 | 1,179.35 亿 | 1,514.18 亿 | 925.7 亿 | 904.01 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13.32 亿 | 212.2 亿 | -160.17 亿 | -129.95 亿 | -279.79 亿 |
| 现金流入 | 206.42 亿 | 682.71 亿 | 397.36 亿 | 346.06 亿 | 415.11 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.87 亿 | 237.95 亿 | 1.63 亿 | 1.57 亿 | 53.53 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6.87 亿 | 38.85 亿 | 1.63 亿 | 1.57 亿 | 0.3 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 193.1 亿 | 470.51 亿 | 557.53 亿 | 476.01 亿 | 694.9 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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