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顺丰控股现金流表

281.46亿

营业现金流

-190.48亿

投资现金流

-246.75亿

融资现金流

现金流表详细项

顺丰控股现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 177.64 亿 154.66 亿 348.14 亿 402.8 亿 404.48 亿
经营活动产生的现金流量净额 113.24 亿 153.58 亿 327.03 亿 265.7 亿 281.46 亿
现金流入 2,393.09 亿 3,032.61 亿 3,691.88 亿 3,651.45 亿 3,845.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1,554.37 亿 2,120.73 亿 2,824.54 亿 2,707.8 亿 2,850.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.1 亿 694.5 万 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 837.56 亿 910.16 亿 810.79 亿 929.22 亿 973.46 亿
现金流出 2,279.85 亿 2,879.04 亿 3,364.86 亿 3,385.75 亿 3,563.93 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1,033.81 亿 1,566.12 亿 2,026.34 亿 1,910.25 亿 2,051.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 239.41 亿 283.42 亿 312.56 亿 332.81 亿 338.81 亿
-支付的各项税费 51.93 亿 54.62 亿 80.4 亿 68.49 亿 70.02 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.59 亿 0.0 元 0.34 亿 2.72 亿 3.93 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 2.16 亿 0.0 元 2.97 亿 6.44 亿 3.73 亿
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 951.95 亿 974.88 亿 942.25 亿 1,064.86 亿 1,095.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -148.84 亿 -171.31 亿 -120.91 亿 -135.06 亿 -190.48 亿
现金流入 1,142.67 亿 1,296.99 亿 1,578.02 亿 955.97 亿 801.0 亿
+收回投资收到的现金 6.45 亿 12.39 亿 25.6 亿 8.03 亿 7.08 亿
+取得投资收益收到的现金 5.07 亿 4.9 亿 9.13 亿 7.99 亿 7.68 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.65 亿 1.47 亿 1.76 亿 3.36 亿 3.8 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.65 亿 23.38 亿 3.14 亿 3.99 亿 1.72 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 1,129.86 亿 1,254.85 亿 1,538.39 亿 932.61 亿 780.73 亿
现金流出 1,291.52 亿 1,468.3 亿 1,698.93 亿 1,091.03 亿 991.48 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 122.67 亿 191.96 亿 141.84 亿 124.72 亿 108.56 亿
-投资支付的现金 17.94 亿 6.56 亿 20.74 亿 18.63 亿 3.84 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.92 亿 90.44 亿 22.17 亿 21.97 亿 18.72 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1,149.98 亿 1,179.35 亿 1,514.18 亿 925.7 亿 860.36 亿
筹资活动产生的现金流量净额 13.32 亿 212.2 亿 -160.17 亿 -129.95 亿 -246.75 亿
现金流入 206.42 亿 682.71 亿 397.36 亿 346.06 亿 354.63 亿
+吸收投资收到的现金 6.87 亿 237.95 亿 1.63 亿 1.57 亿 0.51 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 6.87 亿 38.85 亿 1.63 亿 1.57 亿 0.51 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 199.55 亿 444.68 亿 395.68 亿 340.87 亿 354.05 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 757.7 万 518.7 万 3.62 亿 689.3 万
现金流出 193.1 亿 470.51 亿 557.53 亿 476.01 亿 601.38 亿
-偿还债务所支付的现金 173.07 亿 272.48 亿 374.21 亿 324.15 亿 415.25 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19.17 亿 23.8 亿 36.88 亿 36.33 亿 50.99 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.3 亿 9.28 亿 5.99 亿 3.45 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.85 亿 174.23 亿 146.43 亿 115.53 亿 135.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.69 亿 -0.99 亿 8.72 亿 0.99 亿 0.92 亿
现金及现金等价物净增加额 -22.98 亿 193.47 亿 54.66 亿 1.68 亿 -154.85 亿
期末现金及现金等价物余额 154.66 亿 348.14 亿 402.8 亿 404.48 亿 249.64 亿


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