北讯退(002359)现金流表历史数据图解

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北讯退现金流表

0.13亿

营业现金流

-4.42百万

投资现金流

-6.42百万

融资现金流

现金流表详细项

北讯退现金流表	2017年报	2018年报	2019年报	2020年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.18 亿	4.81 亿	0.22 亿	0.27 亿	0.4 亿
经营活动产生的现金流量净额	5.42 亿	8.06 亿	-0.97 亿	0.28 亿	0.13 亿
现金流入	27.72 亿	26.44 亿	7.33 亿	6.46 亿	6.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	24.78 亿	23.59 亿	6.3 亿	5.73 亿	5.5 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	2.92 亿	2.8 亿	0.83 亿	0.73 亿	0.88 亿
现金流出	22.29 亿	18.39 亿	8.3 亿	6.18 亿	6.25 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	16.34 亿	11.69 亿	5.91 亿	3.76 亿	3.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.31 亿	1.07 亿	0.78 亿	0.35 亿	0.42 亿
-支付的各项税费	1.37 亿	1.34 亿	0.2 亿	0.13 亿	0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	3.27 亿	4.28 亿	1.4 亿	1.93 亿	2.07 亿
投资活动产生的现金流量净额	-69.82 亿	-42.11 亿	-0.47 亿	-494.9 万	-441.9 万
现金流入	2.97 亿	50.05 万	0.94 亿	531.06 万	531.06 万
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	5.0 万	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	5,608.0 元	5,608.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	108.82 万	50.05 万	28.64 万	10.5 万	10.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2.89 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	631.57 万	0.0 元	0.94 亿	520.0 万	520.0 万
现金流出	72.79 亿	42.12 亿	1.41 亿	0.1 亿	972.96 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39.69 亿	37.03 亿	1.41 亿	505.96 万	452.96 万
-投资支付的现金	430.0 万	5.0 万	10,000.0 元	0.0 元	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	33.06 亿	3.55 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	9.0 万	1.54 亿	0.0 元	520.0 万	520.0 万
筹资活动产生的现金流量净额	68.0 亿	29.47 亿	1.49 亿	-638.03 万	-642.5 万
现金流入	91.03 亿	59.96 亿	8.0 亿	0.61 亿	0.61 亿
+吸收投资收到的现金	49.81 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	19.94 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	27.31 亿	23.94 亿	4.91 亿	0.61 亿	0.61 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	13.91 亿	16.08 亿	3.09 亿	0.0 元	0.0 元
现金流出	23.02 亿	30.5 亿	6.51 亿	0.68 亿	0.68 亿
-偿还债务所支付的现金	14.11 亿	15.13 亿	4.58 亿	0.58 亿	0.58 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.24 亿	4.58 亿	1.12 亿	923.44 万	928.79 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	7.67 亿	10.79 亿	0.8 亿	56.7 万	56.7 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	215.64 万	-27.83 万	-5.3 万	-5,713.0 元	-4.93 万
现金及现金等价物净增加额	3.63 亿	-4.59 亿	552.81 万	0.17 亿	258.75 万
期末现金及现金等价物余额	4.81 亿	0.22 亿	0.27 亿	0.44 亿	0.43 亿

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