康力电梯现金流表
7.6亿
营业现金流
-8.36亿
投资现金流
-1.03亿
融资现金流
现金流表详细项
| 康力电梯现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.96 亿 | 9.37 亿 | 16.01 亿 | 21.18 亿 | 16.97 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.52 亿 | 3.6 亿 | 8.37 亿 | 5.15 亿 | 7.6 亿 |
| 现金流入 | 55.73 亿 | 54.82 亿 | 58.78 亿 | 54.32 亿 | 53.83 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 51.94 亿 | 51.35 亿 | 55.15 亿 | 51.41 亿 | 51.13 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.89 亿 | 2.69 亿 | 2.57 亿 | 2.25 亿 | 2.07 亿 |
| 现金流出 | 53.21 亿 | 51.23 亿 | 50.41 亿 | 49.17 亿 | 46.22 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.4 亿 | 36.58 亿 | 35.38 亿 | 36.54 亿 | 33.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.44 亿 | 6.71 亿 | 6.8 亿 | 6.28 亿 | 6.09 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.89 亿 | 2.58 亿 | 2.76 亿 | 2.23 亿 | 2.1 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.49 亿 | 5.37 亿 | 5.47 亿 | 4.12 亿 | 4.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.83 亿 | 6.39 亿 | -0.84 亿 | -7.57 亿 | -8.36 亿 |
| 现金流入 | 23.64 亿 | 17.47 亿 | 9.46 亿 | 18.14 亿 | 20.61 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 23.53 亿 | 17.31 亿 | 9.3 亿 | 17.73 亿 | 20.21 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 235.2 万 | 942.2 万 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 36.58 万 | 0.14 亿 | 687.82 万 | 0.26 亿 | 0.25 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 24.48 亿 | 11.08 亿 | 10.3 亿 | 25.71 亿 | 28.97 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.98 亿 | 0.37 亿 | 0.21 亿 | 0.2 亿 | 0.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 23.5 亿 | 10.71 亿 | 10.09 亿 | 25.52 亿 | 28.79 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.24 亿 | -3.33 亿 | -2.37 亿 | -1.81 亿 | -1.03 亿 |
| 现金流入 | 4.99 亿 | 5.17 亿 | 4.8 亿 | 6.57 亿 | 7.21 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 498.8 万 | 3.19 万 | -58.7 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 920.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.23 亿 | 8.5 亿 | 7.17 亿 | 8.38 亿 | 8.24 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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