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康力电梯现金流表

5.23亿

营业现金流

-3.26亿

投资现金流

-3.12亿

融资现金流

现金流表详细项

康力电梯现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.99 亿 7.96 亿 9.37 亿 16.01 亿 21.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.91 亿 2.52 亿 3.6 亿 8.37 亿 5.23 亿
现金流入 48.71 亿 55.73 亿 54.82 亿 58.78 亿 50.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 46.11 亿 51.94 亿 51.35 亿 55.15 亿 47.29 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.85 亿 2.89 亿 2.69 亿 2.57 亿 2.34 亿
现金流出 40.8 亿 53.21 亿 51.23 亿 50.41 亿 45.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 28.05 亿 37.4 亿 36.58 亿 35.38 亿 32.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.41 亿 6.44 亿 6.71 亿 6.8 亿 6.47 亿
-支付的各项税费 2.87 亿 2.89 亿 2.58 亿 2.76 亿 2.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.48 亿 6.49 亿 5.37 亿 5.47 亿 4.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.18 亿 -0.83 亿 6.39 亿 -0.84 亿 -3.26 亿
现金流入 27.93 亿 23.64 亿 17.47 亿 9.46 亿 14.46 亿
+收回投资收到的现金 27.81 亿 23.53 亿 17.31 亿 9.3 亿 14.15 亿
+取得投资收益收到的现金 896.79 万 0.11 亿 235.2 万 942.2 万 959.22 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 313.64 万 36.58 万 0.14 亿 687.82 万 0.21 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 141.82 万
现金流出 30.11 亿 24.48 亿 11.08 亿 10.3 亿 17.72 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.41 亿 0.98 亿 0.37 亿 0.21 亿 0.16 亿
-投资支付的现金 29.7 亿 23.5 亿 10.71 亿 10.09 亿 17.57 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.78 亿 -0.24 亿 -3.33 亿 -2.37 亿 -3.12 亿
现金流入 2.43 亿 4.99 亿 5.17 亿 4.8 亿 5.01 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 498.8 万 195.23 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 920.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 56.13 万 56.13 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.43 亿 4.99 亿 5.05 亿 4.74 亿 4.98 亿
现金流出 6.21 亿 5.23 亿 8.5 亿 7.17 亿 8.12 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.32 亿 2.36 亿 2.36 亿 1.97 亿 2.79 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 12.13 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.89 亿 2.88 亿 6.14 亿 5.2 亿 5.33 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 153.31 万 -314.63 万 -140.16 万 139.61 万 218.1 万
现金及现金等价物净增加额 1.97 亿 1.41 亿 6.64 亿 5.17 亿 -1.13 亿
期末现金及现金等价物余额 7.96 亿 9.37 亿 16.01 亿 21.18 亿 20.06 亿


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