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伟星新材现金流表

13.83亿

营业现金流

-10.48亿

投资现金流

-17.31亿

融资现金流

现金流表详细项

伟星新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 15.83 亿 18.76 亿 24.03 亿 29.62 亿 19.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 13.46 亿 15.94 亿 15.31 亿 13.74 亿 13.83 亿
现金流入 58.91 亿 75.1 亿 75.96 亿 72.66 亿 71.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 57.25 亿 72.45 亿 74.82 亿 71.0 亿 70.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.56 亿 2.47 亿 0.99 亿 1.47 亿 0.89 亿
现金流出 45.45 亿 59.17 亿 60.65 亿 58.92 亿 58.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 29.22 亿 43.21 亿 42.23 亿 38.55 亿 37.35 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.34 亿 6.25 亿 7.17 亿 7.8 亿 8.58 亿
-支付的各项税费 4.64 亿 4.43 亿 6.2 亿 6.51 亿 6.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.25 亿 5.28 亿 5.04 亿 6.06 亿 5.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.02 亿 -2.65 亿 -1.04 亿 -11.35 亿 -10.48 亿
现金流入 3.0 亿 1.3 亿 4.75 亿 2.35 亿 24.9 亿
+收回投资收到的现金 0.22 亿 0.0 元 1.71 亿 0.51 亿 -436.69 万
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 0.15 亿 0.18 亿 1.81 亿 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.18 亿 305.48 万 0.12 亿 282.57 万 358.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.47 亿 1.12 亿 2.74 亿 0.0 元 24.78 亿
现金流出 7.02 亿 3.95 亿 5.78 亿 13.7 亿 35.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.16 亿 2.33 亿 2.17 亿 3.82 亿 3.99 亿
-投资支付的现金 2.85 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 0.58 亿 0.6 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.02 亿 1.62 亿 3.4 亿 9.3 亿 30.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6.51 亿 -7.97 亿 -8.74 亿 -12.26 亿 -17.31 亿
现金流入 1.37 亿 0.0 元 0.98 亿 850.0 万 0.15 亿
+吸收投资收到的现金 1.37 亿 0.0 元 0.98 亿 850.0 万 520.65 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 409.69 万 0.0 元 0.98 亿 850.0 万 500.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.88 亿 7.97 亿 9.71 亿 12.34 亿 17.46 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 277.92 万 285.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.88 亿 7.96 亿 9.67 亿 9.67 亿 14.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 175.0 万 0.0 元 0.12 亿 0.12 亿 0.21 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 74.04 万 416.41 万 2.64 亿 3.07 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -77.45 万 -496.44 万 577.07 万 183.44 万 960.41 万
现金及现金等价物净增加额 2.92 亿 5.27 亿 5.59 亿 -9.85 亿 -13.87 亿
期末现金及现金等价物余额 18.76 亿 24.03 亿 29.62 亿 19.76 亿 5.9 亿


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