.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

亚厦股份现金流表

3.49亿

营业现金流

0.36亿

投资现金流

-5.07亿

融资现金流

现金流表详细项

亚厦股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 23.39 亿 27.18 亿 27.98 亿 25.35 亿 25.23 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.54 亿 2.44 亿 0.25 亿 2.04 亿 3.49 亿
现金流入 121.47 亿 136.93 亿 136.68 亿 148.19 亿 145.01 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 107.06 亿 123.84 亿 118.42 亿 123.5 亿 121.47 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 14.36 亿 12.98 亿 17.26 亿 24.65 亿 23.51 亿
现金流出 115.93 亿 134.49 亿 136.43 亿 146.14 亿 141.52 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 69.37 亿 76.65 亿 103.96 亿 106.82 亿 102.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 28.75 亿 38.79 亿 12.79 亿 11.27 亿 10.23 亿
-支付的各项税费 3.61 亿 3.78 亿 3.58 亿 4.0 亿 4.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 14.2 亿 15.26 亿 16.11 亿 24.05 亿 24.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.14 亿 -1.44 亿 -757.49 万 0.24 亿 0.36 亿
现金流入 6.3 亿 3.33 亿 2.11 亿 0.91 亿 1.19 亿
+收回投资收到的现金 5.82 亿 2.93 亿 2.05 亿 0.0 元 0.28 亿
+取得投资收益收到的现金 562.78 万 108.46 万 20.37 万 429.03 万 432.34 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.42 亿 0.39 亿 563.23 万 207.11 万 194.96 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 81.0 万 0.0 元 0.0 元 0.85 亿 0.85 亿
现金流出 6.44 亿 4.77 亿 2.19 亿 0.68 亿 0.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.46 亿 0.64 亿 0.65 亿 0.28 亿 0.15 亿
-投资支付的现金 4.97 亿 3.93 亿 1.53 亿 0.0 元 0.28 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 110.0 万 0.19 亿 150.0 万 0.4 亿 0.4 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.61 亿 -0.2 亿 -2.8 亿 -2.4 亿 -5.07 亿
现金流入 28.48 亿 19.8 亿 21.66 亿 20.88 亿 16.77 亿
+吸收投资收到的现金 536.98 万 0.27 亿 0.38 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 28.22 亿 19.18 亿 20.15 亿 17.78 亿 16.47 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 0.36 亿 1.13 亿 3.1 亿 0.3 亿
现金流出 30.09 亿 20.01 亿 24.46 亿 23.28 亿 21.84 亿
-偿还债务所支付的现金 27.4 亿 18.45 亿 20.61 亿 21.05 亿 18.71 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.29 亿 1.16 亿 1.09 亿 0.88 亿 0.84 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.4 亿 0.39 亿 2.77 亿 1.35 亿 2.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -973.0 元 -337.0 元 530.0 元 106.0 元 -113.0 元
现金及现金等价物净增加额 3.79 亿 0.8 亿 -2.63 亿 -0.12 亿 -1.22 亿
期末现金及现金等价物余额 27.18 亿 27.98 亿 25.35 亿 25.23 亿 24.02 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号