垒知集团现金流表
4.36亿
营业现金流
-4.17亿
投资现金流
-0.67亿
融资现金流
现金流表详细项
| 垒知集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.21 亿 | 3.34 亿 | 2.76 亿 | 2.68 亿 | 2.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.22 亿 | 4.2 亿 | 4.37 亿 | 3.34 亿 | 4.36 亿 |
| 现金流入 | 41.9 亿 | 43.5 亿 | 40.59 亿 | 36.18 亿 | 35.24 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 40.12 亿 | 41.57 亿 | 32.6 亿 | 27.9 亿 | 27.56 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.78 亿 | 1.8 亿 | 7.89 亿 | 8.16 亿 | 7.57 亿 |
| 现金流出 | 38.69 亿 | 39.3 亿 | 36.22 亿 | 32.83 亿 | 30.88 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.95 亿 | 30.08 亿 | 20.74 亿 | 17.12 亿 | 17.19 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.15 亿 | 4.37 亿 | 4.31 亿 | 3.79 亿 | 3.53 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.67 亿 | 1.55 亿 | 1.66 亿 | 1.08 亿 | 1.07 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.91 亿 | 3.31 亿 | 9.51 亿 | 10.84 亿 | 9.08 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.59 亿 | -4.12 亿 | -3.86 亿 | -2.49 亿 | -4.17 亿 |
| 现金流入 | 1.86 亿 | 0.78 亿 | 1.41 亿 | 26.27 亿 | 36.27 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.12 亿 | 0.39 亿 | 0.21 亿 | 700.0 万 | 700.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.21 亿 | 0.2 亿 | 0.21 亿 | 424.44 万 | 414.15 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 438.67 万 | 999.96 万 | 989.58 万 | 438.83 万 | 430.6 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 218.76 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.48 亿 | 914.78 万 | 0.87 亿 | 26.11 亿 | 36.12 亿 |
| 现金流出 | 1.27 亿 | 4.9 亿 | 5.27 亿 | 28.76 亿 | 40.44 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.09 亿 | 2.16 亿 | 2.12 亿 | 2.23 亿 | 2.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 49.75 万 | 49.75 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.13 亿 | 2.73 亿 | 3.15 亿 | 26.53 亿 | 38.23 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.68 亿 | -0.66 亿 | -0.59 亿 | -1.27 亿 | -0.67 亿 |
| 现金流入 | 3.68 亿 | 6.67 亿 | 0.85 亿 | 0.57 亿 | 0.95 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 700.0 万 | 0.67 亿 | 150.1 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 700.0 万 | 0.0 元 | 150.1 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.36 亿 | 7.33 亿 | 1.45 亿 | 1.83 亿 | 1.62 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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