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雅克科技现金流表

6.56亿

营业现金流

-23.87亿

投资现金流

12.89亿

融资现金流

现金流表详细项

雅克科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.43 亿 5.24 亿 13.33 亿 26.37 亿 20.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.97 亿 3.2 亿 6.76 亿 5.89 亿 6.56 亿
现金流入 23.49 亿 39.64 亿 48.42 亿 55.4 亿 65.2 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.98 亿 37.12 亿 45.29 亿 50.81 亿 59.55 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 0.48 亿 1.16 亿 1.69 亿 1.97 亿
现金流出 21.52 亿 36.43 亿 41.66 亿 49.5 亿 58.64 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.79 亿 29.05 亿 32.08 亿 36.79 亿 46.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.51 亿 3.51 亿 4.52 亿 5.7 亿 5.55 亿
-支付的各项税费 1.34 亿 1.54 亿 1.63 亿 3.34 亿 1.82 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.88 亿 2.33 亿 3.43 亿 3.68 亿 4.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.08 亿 -6.54 亿 -15.83 亿 -19.25 亿 -23.87 亿
现金流入 9.32 亿 1.55 亿 1.59 亿 6.03 亿 5.15 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 555.88 万 0.0 元 0.0 元 0.15 亿
+取得投资收益收到的现金 1.04 亿 0.79 亿 0.23 亿 0.4 亿 -0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.19 亿 0.17 亿 655.72 万 501.37 万 -0.29 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 801.51 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 8.01 亿 0.53 亿 1.3 亿 5.58 亿 5.44 亿
现金流出 14.4 亿 8.09 亿 17.42 亿 25.28 亿 29.02 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.83 亿 5.6 亿 14.65 亿 15.27 亿 16.5 亿
-投资支付的现金 1.54 亿 1.11 亿 0.85 亿 2.51 亿 5.14 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.86 亿 0.0 元 0.0 元 0.88 亿 0.87 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.17 亿 1.38 亿 1.93 亿 6.62 亿 6.52 亿
筹资活动产生的现金流量净额 91.11 万 11.74 亿 21.59 亿 7.05 亿 12.89 亿
现金流入 3.06 亿 15.22 亿 30.47 亿 22.6 亿 33.53 亿
+吸收投资收到的现金 160.0 万 11.78 亿 15.5 亿 1.0 亿 1.0 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 160.0 万 0.0 元 15.5 亿 1.0 亿 1.0 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.05 亿 3.39 亿 14.93 亿 21.48 亿 32.52 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 564.74 万 400.0 万 0.12 亿 80.0 万
现金流出 3.05 亿 3.49 亿 8.88 亿 15.54 亿 20.64 亿
-偿还债务所支付的现金 2.37 亿 2.37 亿 7.31 亿 13.29 亿 15.83 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.68 亿 1.02 亿 1.29 亿 2.0 亿 4.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 905.55 万 0.28 亿 0.26 亿 0.43 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -985.94 万 -0.31 亿 0.52 亿 0.22 亿 0.24 亿
现金及现金等价物净增加额 -3.2 亿 8.09 亿 13.04 亿 -6.09 亿 -4.18 亿
期末现金及现金等价物余额 5.24 亿 13.33 亿 26.37 亿 20.28 亿 16.41 亿


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