必康退现金流表
20.81亿
营业现金流
7.97亿
投资现金流
-31.28亿
融资现金流
现金流表详细项
| 必康退现金流表 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.16 亿 | 2.56 亿 | 2.27 亿 | 5.0 亿 | 11.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.16 亿 | -3.65 亿 | 6.01 亿 | 29.25 亿 | 20.81 亿 |
| 现金流入 | 89.62 亿 | 65.84 亿 | 70.99 亿 | 133.51 亿 | 140.79 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 81.56 亿 | 59.89 亿 | 64.99 亿 | 84.62 亿 | 83.35 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.0 亿 | 5.83 亿 | 5.96 亿 | 48.28 亿 | 56.83 亿 |
| 现金流出 | 93.78 亿 | 69.49 亿 | 64.98 亿 | 104.26 亿 | 119.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 71.7 亿 | 53.63 亿 | 50.38 亿 | 49.42 亿 | 46.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.16 亿 | 3.75 亿 | 4.36 亿 | 8.44 亿 | 8.65 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.94 亿 | 2.45 亿 | 3.85 亿 | 7.35 亿 | 5.56 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 15.99 亿 | 9.66 亿 | 6.38 亿 | 39.04 亿 | 58.94 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41.41 亿 | 10.52 亿 | 0.61 亿 | 8.43 亿 | 7.97 亿 |
| 现金流入 | 3.22 亿 | 48.51 亿 | 5.03 亿 | 23.34 亿 | 23.34 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.14 亿 | 69.84 万 | 375.33 万 | 9.96 亿 | 9.96 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.59 亿 | 12.68 亿 | 2.05 亿 | 296.5 万 | 290.09 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 485.58 万 | 10.0 万 | 2.77 万 | 13.36 亿 | 13.36 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.44 亿 | 35.82 亿 | 2.94 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 44.62 亿 | 37.99 亿 | 4.42 亿 | 14.92 亿 | 15.37 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.43 亿 | 1.44 亿 | 2.81 亿 | 14.53 亿 | 14.98 亿 |
| -投资支付的现金 | 590.0 万 | 25.0 万 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 0.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 485.58 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 41.08 亿 | 36.55 亿 | 1.61 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37.97 亿 | -7.16 亿 | -3.88 亿 | -31.38 亿 | -31.28 亿 |
| 现金流入 | 106.16 亿 | 100.69 亿 | 6.0 亿 | 22.53 亿 | 15.77 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 17.55 亿 | 17.55 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 68.19 亿 | 107.85 亿 | 9.87 亿 | 53.91 亿 | 47.05 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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