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必康退现金流表

20.81亿

营业现金流

7.97亿

投资现金流

-31.28亿

融资现金流

现金流表详细项

必康退现金流表 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.16 亿 2.56 亿 2.27 亿 5.0 亿 11.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 -4.16 亿 -3.65 亿 6.01 亿 29.25 亿 20.81 亿
现金流入 89.62 亿 65.84 亿 70.99 亿 133.51 亿 140.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 81.56 亿 59.89 亿 64.99 亿 84.62 亿 83.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 8.0 亿 5.83 亿 5.96 亿 48.28 亿 56.83 亿
现金流出 93.78 亿 69.49 亿 64.98 亿 104.26 亿 119.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 71.7 亿 53.63 亿 50.38 亿 49.42 亿 46.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.16 亿 3.75 亿 4.36 亿 8.44 亿 8.65 亿
-支付的各项税费 1.94 亿 2.45 亿 3.85 亿 7.35 亿 5.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 15.99 亿 9.66 亿 6.38 亿 39.04 亿 58.94 亿
投资活动产生的现金流量净额 -41.41 亿 10.52 亿 0.61 亿 8.43 亿 7.97 亿
现金流入 3.22 亿 48.51 亿 5.03 亿 23.34 亿 23.34 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 69.84 万 375.33 万 9.96 亿 9.96 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.59 亿 12.68 亿 2.05 亿 296.5 万 290.09 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 485.58 万 10.0 万 2.77 万 13.36 亿 13.36 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 2.44 亿 35.82 亿 2.94 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 44.62 亿 37.99 亿 4.42 亿 14.92 亿 15.37 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.43 亿 1.44 亿 2.81 亿 14.53 亿 14.98 亿
-投资支付的现金 590.0 万 25.0 万 0.0 元 0.26 亿 0.26 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 485.58 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 41.08 亿 36.55 亿 1.61 亿 0.13 亿 0.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 37.97 亿 -7.16 亿 -3.88 亿 -31.38 亿 -31.28 亿
现金流入 106.16 亿 100.69 亿 6.0 亿 22.53 亿 15.77 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 17.55 亿 17.55 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 46.74 亿 32.92 亿 4.67 亿 4.98 亿 -1.77 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 59.42 亿 67.77 亿 1.33 亿 0.0 元 -56.83 万
现金流出 68.19 亿 107.85 亿 9.87 亿 53.91 亿 47.05 亿
-偿还债务所支付的现金 59.08 亿 30.23 亿 6.48 亿 33.39 亿 26.72 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.77 亿 4.31 亿 2.0 亿 20.21 亿 20.04 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.34 亿 73.3 亿 1.4 亿 0.31 亿 0.29 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -93.03 万 -36.03 万 -98.0 万 0.24 亿 0.24 亿
现金及现金等价物净增加额 -7.61 亿 -0.29 亿 2.74 亿 6.54 亿 -2.27 亿
期末现金及现金等价物余额 2.55 亿 2.27 亿 5.01 亿 11.54 亿 9.27 亿


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