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汉森制药现金流表

1.91亿

营业现金流

-1.82亿

投资现金流

-0.13亿

融资现金流

现金流表详细项

汉森制药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.17 亿 1.04 亿 0.9 亿 1.35 亿 0.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.64 亿 2.13 亿 1.44 亿 1.61 亿 1.91 亿
现金流入 9.29 亿 10.41 亿 10.02 亿 10.68 亿 10.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.11 亿 10.37 亿 9.95 亿 10.43 亿 10.5 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 311.33 万 700.35 万 0.25 亿 0.34 亿
现金流出 7.65 亿 8.28 亿 8.58 亿 9.07 亿 8.93 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.02 亿 2.32 亿 2.5 亿 2.17 亿 2.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.5 亿 1.43 亿 1.68 亿 1.69 亿 1.94 亿
-支付的各项税费 1.08 亿 1.02 亿 1.04 亿 1.75 亿 1.87 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.04 亿 3.51 亿 3.36 亿 3.45 亿 3.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.19 亿 -1.73 亿 -0.84 亿 -0.66 亿 -1.82 亿
现金流入 0.36 亿 3.48 亿 3.39 亿 10.16 亿 9.64 亿
+收回投资收到的现金 0.35 亿 2.41 亿 3.05 亿 9.93 亿 9.62 亿
+取得投资收益收到的现金 50.4 万 106.0 万 105.18 万 0.17 亿 -34.68 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 24.49 万 4.61 万 22.62 万 35.22 万 -1.58 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.05 亿 0.33 亿 467.69 万 216.11 万
现金流出 1.54 亿 5.2 亿 4.23 亿 10.81 亿 11.45 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.29 亿 2.29 亿 0.12 亿 0.19 亿 0.1 亿
-投资支付的现金 0.25 亿 2.9 亿 4.01 亿 10.58 亿 11.35 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 120.0 万 0.11 亿 400.0 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.58 亿 -0.53 亿 -0.14 亿 -1.8 亿 -0.13 亿
现金流入 1.78 亿 1.32 亿 1.52 亿 1.05 亿 0.8 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 135.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.78 亿 1.32 亿 1.5 亿 1.05 亿 0.75 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 20.18 万 20.86 万 20.3 万 0.0 元 511.76 万
现金流出 2.36 亿 1.85 亿 1.66 亿 2.85 亿 0.93 亿
-偿还债务所支付的现金 1.91 亿 1.78 亿 1.62 亿 1.3 亿 0.9 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.45 亿 658.19 万 407.25 万 1.55 亿 276.2 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 19.19 万 8.28 万 0.0 元 8.89 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.13 亿 -0.13 亿 0.45 亿 -0.84 亿 -370.4 万
期末现金及现金等价物余额 1.04 亿 0.9 亿 1.35 亿 0.51 亿 0.47 亿


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