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尤夫股份现金流表

-1.42亿

营业现金流

-0.4亿

投资现金流

1.53亿

融资现金流

现金流表详细项

尤夫股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.45 亿 0.83 亿 0.45 亿 0.73 亿 2.33 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.15 亿 0.12 亿 -0.95 亿 -0.88 亿 -1.42 亿
现金流入 22.03 亿 23.82 亿 21.38 亿 22.53 亿 21.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.17 亿 23.08 亿 20.43 亿 21.48 亿 19.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.14 亿 0.3 亿 0.2 亿 1.61 亿
现金流出 19.87 亿 23.7 亿 22.32 亿 23.42 亿 23.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.47 亿 19.88 亿 19.04 亿 20.9 亿 20.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.04 亿 1.97 亿 1.81 亿 1.93 亿 2.02 亿
-支付的各项税费 0.61 亿 0.39 亿 0.37 亿 0.14 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.75 亿 1.45 亿 1.1 亿 0.45 亿 0.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.23 亿 -0.14 亿 -37.36 万 -0.31 亿 -0.4 亿
现金流入 0.97 亿 300.0 万 183.47 万 895.76 万 18.9 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 40.0 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9,000.0 元 0.0 元 143.47 万 895.76 万 18.9 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 400.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.93 亿 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.21 亿 0.17 亿 220.84 万 0.4 亿 0.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.21 亿 0.17 亿 115.06 万 0.4 亿 0.4 亿
-投资支付的现金 0.0 元 40.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 105.78 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.49 亿 -0.34 亿 1.2 亿 2.78 亿 1.53 亿
现金流入 3.89 亿 0.6 亿 2.04 亿 4.49 亿 5.41 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.67 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.51 亿 0.6 亿 0.6 亿 2.38 亿 3.42 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.38 亿 2.0 元 0.77 亿 2.1 亿 1.99 亿
现金流出 7.37 亿 0.94 亿 0.84 亿 1.71 亿 3.88 亿
-偿还债务所支付的现金 5.28 亿 0.65 亿 0.61 亿 1.3 亿 1.56 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.08 亿 0.28 亿 0.23 亿 0.18 亿 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 100.0 万 94.75 万 26.4 万 0.22 亿 2.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -493.78 万 -255.13 万 316.1 万 147.22 万 348.37 万
现金及现金等价物净增加额 -1.62 亿 -0.39 亿 0.28 亿 1.6 亿 -0.25 亿
期末现金及现金等价物余额 0.83 亿 0.45 亿 0.73 亿 2.33 亿 2.07 亿


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