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九安医疗现金流表

7.13亿

营业现金流

3.86亿

投资现金流

-3.81亿

融资现金流

现金流表详细项

九安医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.73 亿 5.54 亿 5.41 亿 55.59 亿 22.9 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.62 亿 2.93 亿 182.22 亿 17.7 亿 7.13 亿
现金流入 22.8 亿 24.8 亿 264.48 亿 36.7 亿 25.2 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.87 亿 22.35 亿 256.36 亿 32.21 亿 21.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.32 亿 2.0 亿 4.54 亿 3.61 亿 3.38 亿
现金流出 18.18 亿 21.87 亿 82.26 亿 19.0 亿 18.07 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.83 亿 12.67 亿 56.65 亿 10.02 亿 8.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.24 亿 2.76 亿 6.49 亿 4.29 亿 4.68 亿
-支付的各项税费 0.34 亿 0.29 亿 13.68 亿 1.29 亿 1.5 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.78 亿 6.16 亿 5.45 亿 3.4 亿 3.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.08 亿 -3.57 亿 -129.43 亿 -41.86 亿 3.86 亿
现金流入 10.96 亿 3.38 亿 12.5 亿 104.54 亿 148.92 亿
+收回投资收到的现金 7.78 亿 2.73 亿 11.84 亿 102.06 亿 143.81 亿
+取得投资收益收到的现金 3.37 亿 0.54 亿 0.59 亿 2.47 亿 5.1 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.26 万 10.29 万 46.28 万 58.15 万 123.63 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -0.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.12 亿 690.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.04 亿 6.96 亿 141.94 亿 146.4 亿 145.06 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.54 亿 0.7 亿 2.12 亿 2.13 亿 0.5 亿
-投资支付的现金 11.35 亿 6.18 亿 139.82 亿 144.2 亿 144.53 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.15 亿 691.42 万 7.91 万 730.93 万 361.32 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.56 亿 0.65 亿 -2.76 亿 -9.23 亿 -3.81 亿
现金流入 1.73 亿 5.8 亿 3.96 亿 15.54 亿 33.06 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.73 亿 2.37 亿 2.57 亿 15.29 亿 32.75 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.32 亿 1.39 亿 0.24 亿 0.31 亿
现金流出 0.17 亿 5.15 亿 6.72 亿 24.77 亿 36.87 亿
-偿还债务所支付的现金 948.66 万 2.54 亿 3.18 亿 2.6 亿 11.94 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 667.41 万 0.37 亿 3.22 亿 11.87 亿 1.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 82.0 万 2.24 亿 0.31 亿 10.3 亿 23.52 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.28 亿 -0.14 亿 0.16 亿 0.69 亿 -0.38 亿
现金及现金等价物净增加额 4.81 亿 -0.13 亿 50.18 亿 -32.69 亿 6.79 亿
期末现金及现金等价物余额 5.54 亿 5.41 亿 55.59 亿 22.9 亿 29.69 亿


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