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*ST太安现金流表

-0.11亿

营业现金流

3.76亿

投资现金流

-2.37亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST太安现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.79 亿 1.01 亿 0.5 亿 0.3 亿 0.17 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.62 亿 8.34 亿 2.22 亿 -1.02 亿 -0.11 亿
现金流入 43.11 亿 38.69 亿 12.45 亿 5.89 亿 5.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 41.23 亿 26.4 亿 7.62 亿 4.6 亿 3.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.79 亿 12.29 亿 4.78 亿 1.3 亿 2.15 亿
现金流出 44.73 亿 30.36 亿 10.23 亿 6.91 亿 5.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 34.93 亿 16.09 亿 3.9 亿 2.67 亿 1.67 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.21 亿 2.42 亿 1.21 亿 1.19 亿 0.99 亿
-支付的各项税费 1.45 亿 1.0 亿 0.5 亿 0.89 亿 0.75 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.13 亿 10.85 亿 4.62 亿 2.15 亿 2.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.6 亿 1.93 亿 313.57 万 4.47 亿 3.76 亿
现金流入 0.84 亿 2.22 亿 0.25 亿 4.87 亿 4.14 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.68 亿 1.1 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.84 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.95 万 3.57 万 0.25 亿 4.87 亿 4.14 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 1.54 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.45 亿 0.29 亿 0.21 亿 0.4 亿 0.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.45 亿 0.26 亿 322.07 万 0.27 亿 0.27 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -117.44 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 20.0 万 20.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 351.52 万 0.18 亿 0.13 亿 0.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.45 亿 -10.77 亿 -2.46 亿 -2.69 亿 -2.37 亿
现金流入 18.1 亿 23.27 亿 5.86 亿 3.76 亿 2.09 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 246.0 万 246.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 246.0 万 246.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 18.1 亿 23.23 亿 5.86 亿 3.74 亿 2.06 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 360.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 16.65 亿 34.03 亿 8.32 亿 6.45 亿 4.45 亿
-偿还债务所支付的现金 15.14 亿 31.99 亿 6.94 亿 4.39 亿 2.61 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.47 亿 1.75 亿 1.0 亿 0.73 亿 0.52 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 360.0 万 0.29 亿 0.38 亿 1.32 亿 1.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -19.0 万 -12.97 万 -18.12 万 13.49 万 16.89 万
现金及现金等价物净增加额 -0.78 亿 -0.5 亿 -0.21 亿 0.77 亿 1.28 亿
期末现金及现金等价物余额 1.01 亿 0.5 亿 0.3 亿 1.07 亿 1.45 亿


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