ST长康现金流表
2.93亿
营业现金流
-25.72亿
投资现金流
1.84亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST长康现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.91 亿 | 13.77 亿 | 16.9 亿 | 15.89 亿 | 0.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.83 亿 | 2.94 亿 | 5.23 亿 | 3.39 亿 | 2.93 亿 |
| 现金流入 | 48.48 亿 | 49.58 亿 | 38.91 亿 | 38.1 亿 | 35.76 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 46.71 亿 | 48.82 亿 | 36.57 亿 | 35.26 亿 | 33.57 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.65 亿 | 0.61 亿 | 2.03 亿 | 2.58 亿 | 1.86 亿 |
| 现金流出 | 44.65 亿 | 46.64 亿 | 33.68 亿 | 34.71 亿 | 32.83 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.55 亿 | 31.87 亿 | 22.86 亿 | 25.84 亿 | 24.82 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.35 亿 | 2.61 亿 | 2.8 亿 | 2.48 亿 | 2.46 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.0 亿 | 2.63 亿 | 1.91 亿 | 1.94 亿 | 1.64 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 12.76 亿 | 9.52 亿 | 6.12 亿 | 4.45 亿 | 3.9 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.29 亿 | -510.43 万 | -11.15 亿 | -25.77 亿 | -25.72 亿 |
| 现金流入 | 30.69 亿 | 26.1 亿 | 24.94 亿 | 58.56 亿 | 79.62 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 82.7 万 | 69.54 万 | 57.56 万 | 32.1 万 | 28.97 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 217.05 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 30.5 亿 | 26.09 亿 | 24.67 亿 | 58.56 亿 | 79.62 亿 |
| 现金流出 | 35.98 亿 | 26.15 亿 | 36.09 亿 | 84.33 亿 | 105.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.64 亿 | 0.93 亿 | 1.75 亿 | 1.91 亿 | 1.99 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.31 亿 | 1.48 亿 | 4.3 亿 | 0.0 元 | -0.75 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.11 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 33.04 亿 | 23.74 亿 | 30.05 亿 | 82.42 亿 | 104.23 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.67 亿 | 0.24 亿 | 4.88 亿 | 7.35 亿 | 1.84 亿 |
| 现金流入 | 10.72 亿 | 10.8 亿 | 18.47 亿 | 19.68 亿 | 17.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.89 万 | 6.89 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.39 亿 | 10.56 亿 | 13.59 亿 | 12.33 亿 | 15.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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