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ST长康现金流表

2.93亿

营业现金流

-25.72亿

投资现金流

1.84亿

融资现金流

现金流表详细项

ST长康现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 15.91 亿 13.77 亿 16.9 亿 15.89 亿 0.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.83 亿 2.94 亿 5.23 亿 3.39 亿 2.93 亿
现金流入 48.48 亿 49.58 亿 38.91 亿 38.1 亿 35.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 46.71 亿 48.82 亿 36.57 亿 35.26 亿 33.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.65 亿 0.61 亿 2.03 亿 2.58 亿 1.86 亿
现金流出 44.65 亿 46.64 亿 33.68 亿 34.71 亿 32.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 26.55 亿 31.87 亿 22.86 亿 25.84 亿 24.82 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.35 亿 2.61 亿 2.8 亿 2.48 亿 2.46 亿
-支付的各项税费 3.0 亿 2.63 亿 1.91 亿 1.94 亿 1.64 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 12.76 亿 9.52 亿 6.12 亿 4.45 亿 3.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.29 亿 -510.43 万 -11.15 亿 -25.77 亿 -25.72 亿
现金流入 30.69 亿 26.1 亿 24.94 亿 58.56 亿 79.62 亿
+收回投资收到的现金 0.18 亿 0.0 元 0.25 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 82.7 万 69.54 万 57.56 万 32.1 万 28.97 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 217.05 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 30.5 亿 26.09 亿 24.67 亿 58.56 亿 79.62 亿
现金流出 35.98 亿 26.15 亿 36.09 亿 84.33 亿 105.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.64 亿 0.93 亿 1.75 亿 1.91 亿 1.99 亿
-投资支付的现金 0.31 亿 1.48 亿 4.3 亿 0.0 元 -0.75 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.11 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 33.04 亿 23.74 亿 30.05 亿 82.42 亿 104.23 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.67 亿 0.24 亿 4.88 亿 7.35 亿 1.84 亿
现金流入 10.72 亿 10.8 亿 18.47 亿 19.68 亿 17.51 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.89 万 6.89 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.62 亿 10.8 亿 18.47 亿 18.27 亿 16.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 992.22 万 0.0 元 0.0 元 1.41 亿 1.36 亿
现金流出 11.39 亿 10.56 亿 13.59 亿 12.33 亿 15.67 亿
-偿还债务所支付的现金 10.4 亿 9.07 亿 12.91 亿 10.45 亿 12.1 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.68 亿 1.47 亿 0.66 亿 0.77 亿 2.46 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.31 亿 160.28 万 88.7 万 1.1 亿 1.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -149.58 万 -110.95 万 296.47 万 105.71 万 118.83 万
现金及现金等价物净增加额 -2.14 亿 3.12 亿 -1.01 亿 -15.02 亿 -20.93 亿
期末现金及现金等价物余额 13.77 亿 16.9 亿 15.89 亿 0.87 亿 -20.06 亿


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