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江苏神通现金流表

1.84亿

营业现金流

-2.34亿

投资现金流

-1.58亿

融资现金流

现金流表详细项

江苏神通现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.26 亿 2.57 亿 4.45 亿 7.91 亿 6.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.5 亿 1.99 亿 2.47 亿 1.85 亿 1.84 亿
现金流入 11.65 亿 13.55 亿 14.56 亿 18.53 亿 18.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.37 亿 13.23 亿 14.11 亿 18.21 亿 18.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.29 亿 0.44 亿 0.29 亿 0.13 亿
现金流出 10.15 亿 11.56 亿 12.09 亿 16.68 亿 16.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.5 亿 7.73 亿 7.48 亿 11.16 亿 11.19 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.72 亿 1.71 亿 1.88 亿 2.38 亿 2.51 亿
-支付的各项税费 1.27 亿 1.1 亿 1.3 亿 1.51 亿 1.52 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.65 亿 1.01 亿 1.43 亿 1.64 亿 1.75 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.49 亿 -3.86 亿 -8.59 亿 -0.62 亿 -2.34 亿
现金流入 11.79 亿 10.9 亿 23.15 亿 11.5 亿 5.96 亿
+收回投资收到的现金 11.19 亿 10.61 亿 22.79 亿 11.18 亿 5.72 亿
+取得投资收益收到的现金 0.17 亿 831.22 万 0.13 亿 0.3 亿 818.33 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.44 亿 0.19 亿 0.19 亿 191.07 万 0.16 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 168.72 万 420.2 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.28 亿 14.76 亿 31.74 亿 12.12 亿 8.3 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.42 亿 4.91 亿 7.22 亿 2.41 亿 1.56 亿
-投资支付的现金 10.37 亿 9.2 亿 24.52 亿 9.71 亿 6.73 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.49 亿 0.65 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.71 亿 3.76 亿 9.58 亿 -2.93 亿 -1.58 亿
现金流入 3.67 亿 7.5 亿 17.49 亿 8.61 亿 11.63 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 3.64 亿 2.28 万 0.1 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.28 万 0.1 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.67 亿 7.5 亿 12.8 亿 8.61 亿 11.53 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.06 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.38 亿 3.74 亿 7.91 亿 11.54 亿 13.21 亿
-偿还债务所支付的现金 3.94 亿 3.34 亿 7.36 亿 10.92 亿 10.99 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.42 亿 0.39 亿 0.54 亿 0.62 亿 1.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 168.25 万 0.0 元 19.2 万 16.18 万 1.08 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 5.94 万 -4.34 万 2.83 万 5.02 万 24.43 万
现金及现金等价物净增加额 0.31 亿 1.89 亿 3.46 亿 -1.69 亿 -2.08 亿
期末现金及现金等价物余额 2.57 亿 4.45 亿 7.91 亿 6.22 亿 4.14 亿


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