闰土股份现金流表
4.5亿
营业现金流
-7.26亿
投资现金流
-9.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 闰土股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.86 亿 | 20.33 亿 | 10.81 亿 | 19.35 亿 | 11.84 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.48 亿 | 5.94 亿 | 8.83 亿 | -1.27 亿 | 4.5 亿 |
| 现金流入 | 36.5 亿 | 35.4 亿 | 38.42 亿 | 37.43 亿 | 33.32 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.86 亿 | 33.8 亿 | 34.66 亿 | 35.84 亿 | 32.69 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.63 亿 | 1.59 亿 | 2.47 亿 | 1.1 亿 | 0.62 亿 |
| 现金流出 | 21.02 亿 | 29.46 亿 | 29.59 亿 | 38.69 亿 | 28.82 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.81 亿 | 13.83 亿 | 16.83 亿 | 27.34 亿 | 18.91 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.54 亿 | 5.3 亿 | 5.81 亿 | 5.91 亿 | 5.48 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.44 亿 | 7.93 亿 | 4.42 亿 | 3.27 亿 | 3.01 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.23 亿 | 2.39 亿 | 2.53 亿 | 2.16 亿 | 1.42 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.24 亿 | -8.82 亿 | -1.25 亿 | 2.57 亿 | -7.26 亿 |
| 现金流入 | 22.73 亿 | 9.01 亿 | 6.51 亿 | 11.62 亿 | 11.79 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 22.2 亿 | 8.03 亿 | 6.27 亿 | 11.16 亿 | 11.3 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 241.5 万 | 0.16 亿 | 0.24 亿 | 0.27 亿 | 0.21 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 41.94 万 | 205.47 万 | 103.73 万 | 0.19 亿 | 0.31 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -332.59 万 |
| 现金流出 | 24.98 亿 | 17.83 亿 | 7.77 亿 | 9.05 亿 | 19.05 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.2 亿 | 2.52 亿 | 1.96 亿 | 1.21 亿 | 0.76 亿 |
| -投资支付的现金 | 23.77 亿 | 15.3 亿 | 5.8 亿 | 7.83 亿 | 18.31 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 45.0 万 | 69.0 万 | 16.0 万 | 22.41 万 | -192.13 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.66 亿 | -6.57 亿 | 0.62 亿 | -3.18 亿 | -9.11 亿 |
| 现金流入 | 7.7 亿 | 5.4 亿 | 4.93 亿 | 12.92 亿 | 0.3 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 100.0 万 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 38.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 100.0 万 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 38.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.36 亿 | 11.97 亿 | 4.3 亿 | 16.1 亿 | 9.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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