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康得退现金流表

0.74亿

营业现金流

-3.07百万

投资现金流

-0.8亿

融资现金流

现金流表详细项

康得退现金流表 2017年报 2018年报 2019年报 2020年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 146.9 亿 150.79 亿 129.68 亿 0.59 亿 0.45 亿
经营活动产生的现金流量净额 36.62 亿 13.1 亿 -7.81 亿 0.11 亿 0.74 亿
现金流入 129.2 亿 83.47 亿 16.84 亿 8.71 亿 8.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 126.7 亿 80.66 亿 15.03 亿 7.79 亿 8.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.19 亿 2.48 亿 1.69 亿 0.82 亿 0.46 亿
现金流出 92.58 亿 70.37 亿 24.65 亿 8.59 亿 7.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 69.89 亿 50.45 亿 14.75 亿 3.06 亿 3.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.29 亿 6.75 亿 4.85 亿 3.34 亿 3.29 亿
-支付的各项税费 11.0 亿 7.97 亿 0.82 亿 0.21 亿 0.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.4 亿 5.19 亿 4.22 亿 1.98 亿 1.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -79.77 亿 -11.31 亿 0.8 亿 -110.83 万 -307.15 万
现金流入 4.74 亿 69.81 亿 2.66 亿 236.82 万 232.1 万
+收回投资收到的现金 4.08 亿 68.74 亿 2.26 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.52 亿 1.05 亿 166.23 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 40.07 万 301.59 万 0.39 亿 36.82 万 32.1 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万 200.0 万
现金流出 84.51 亿 81.12 亿 1.86 亿 347.65 万 539.25 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.35 亿 34.99 亿 1.6 亿 347.65 万 539.25 万
-投资支付的现金 81.12 亿 46.06 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 398.21 万 732.24 万 567.41 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 48.1 亿 -22.88 亿 -121.92 亿 -0.14 亿 -0.8 亿
现金流入 147.27 亿 99.74 亿 56.5 亿 0.37 亿 -0.34 亿
+吸收投资收到的现金 1.17 亿 0.42 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 65.69 亿 14.97 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 80.39 亿 84.35 亿 47.05 亿 0.0 元 188.36 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 597.78 万 0.0 元 9.46 亿 0.37 亿 -0.36 亿
现金流出 99.17 亿 122.62 亿 178.43 亿 0.51 亿 0.46 亿
-偿还债务所支付的现金 92.37 亿 112.21 亿 53.7 亿 0.36 亿 0.36 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.44 亿 9.1 亿 0.86 亿 0.16 亿 0.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 820.38 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.36 亿 1.31 亿 123.86 亿 0.0 元 -290.99 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.1 亿 -73.36 万 -0.17 亿 -303.58 万 -341.87 万
现金及现金等价物净增加额 3.89 亿 -21.1 亿 -129.1 亿 -735.32 万 -0.12 亿
期末现金及现金等价物余额 150.79 亿 129.68 亿 0.59 亿 0.51 亿 0.33 亿


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