康得退现金流表
0.74亿
营业现金流
-3.07百万
投资现金流
-0.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| 康得退现金流表 | 2017年报 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 146.9 亿 | 150.79 亿 | 129.68 亿 | 0.59 亿 | 0.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36.62 亿 | 13.1 亿 | -7.81 亿 | 0.11 亿 | 0.74 亿 |
| 现金流入 | 129.2 亿 | 83.47 亿 | 16.84 亿 | 8.71 亿 | 8.73 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 126.7 亿 | 80.66 亿 | 15.03 亿 | 7.79 亿 | 8.19 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.19 亿 | 2.48 亿 | 1.69 亿 | 0.82 亿 | 0.46 亿 |
| 现金流出 | 92.58 亿 | 70.37 亿 | 24.65 亿 | 8.59 亿 | 7.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 69.89 亿 | 50.45 亿 | 14.75 亿 | 3.06 亿 | 3.39 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.29 亿 | 6.75 亿 | 4.85 亿 | 3.34 亿 | 3.29 亿 |
| -支付的各项税费 | 11.0 亿 | 7.97 亿 | 0.82 亿 | 0.21 亿 | 0.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.4 亿 | 5.19 亿 | 4.22 亿 | 1.98 亿 | 1.12 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79.77 亿 | -11.31 亿 | 0.8 亿 | -110.83 万 | -307.15 万 |
| 现金流入 | 4.74 亿 | 69.81 亿 | 2.66 亿 | 236.82 万 | 232.1 万 |
| +收回投资收到的现金 | 4.08 亿 | 68.74 亿 | 2.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.52 亿 | 1.05 亿 | 166.23 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 40.07 万 | 301.59 万 | 0.39 亿 | 36.82 万 | 32.1 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 | 200.0 万 |
| 现金流出 | 84.51 亿 | 81.12 亿 | 1.86 亿 | 347.65 万 | 539.25 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.35 亿 | 34.99 亿 | 1.6 亿 | 347.65 万 | 539.25 万 |
| -投资支付的现金 | 81.12 亿 | 46.06 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 398.21 万 | 732.24 万 | 567.41 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48.1 亿 | -22.88 亿 | -121.92 亿 | -0.14 亿 | -0.8 亿 |
| 现金流入 | 147.27 亿 | 99.74 亿 | 56.5 亿 | 0.37 亿 | -0.34 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.17 亿 | 0.42 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 99.17 亿 | 122.62 亿 | 178.43 亿 | 0.51 亿 | 0.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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