青龙管业现金流表
0.58亿
营业现金流
-1.66亿
投资现金流
1.7亿
融资现金流
现金流表详细项
| 青龙管业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.7 亿 | 3.15 亿 | 3.16 亿 | 3.58 亿 | 3.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.36 亿 | 0.76 亿 | 3.22 亿 | 1.27 亿 | 0.58 亿 |
| 现金流入 | 21.42 亿 | 25.48 亿 | 23.52 亿 | 27.21 亿 | 23.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.92 亿 | 24.55 亿 | 22.55 亿 | 26.35 亿 | 21.75 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 153.6 万 | 106.02 万 | 57.19 万 | 18.6 万 | 129.74 万 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.49 亿 | 0.72 亿 | 0.84 亿 | 0.76 亿 | 1.44 亿 |
| 现金流出 | 22.78 亿 | 24.72 亿 | 20.3 亿 | 25.95 亿 | 22.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.8 亿 | 17.09 亿 | 13.45 亿 | 16.82 亿 | 15.23 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.84 亿 | 3.22 亿 | 3.1 亿 | 3.99 亿 | 4.07 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.6 亿 | 1.67 亿 | 2.06 亿 | 1.95 亿 | 1.87 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -0.16 亿 | 131.79 万 | -549.65 万 | -329.95 万 | -0.18 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 536.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.7 亿 | 2.73 亿 | 1.74 亿 | 3.22 亿 | 1.75 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.14 亿 | -0.53 亿 | -1.06 亿 | -1.84 亿 | -1.66 亿 |
| 现金流入 | 0.73 亿 | 2.28 亿 | 1.24 亿 | 0.49 亿 | 0.32 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.36 亿 | 1.58 亿 | 1.18 亿 | 0.25 亿 | 0.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 842.98 万 | 0.16 亿 | 501.46 万 | 687.62 万 | 20.63 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 80.15 万 | 0.55 亿 | 12.22 万 | 0.17 亿 | 0.12 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 15.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 148.02 万 | 53.0 万 | -52.1 万 |
| 现金流出 | 1.87 亿 | 2.81 亿 | 2.3 亿 | 2.33 亿 | 1.98 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.71 亿 | 0.73 亿 | 2.28 亿 | 1.95 亿 | 2.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.14 亿 | 1.42 亿 | 220.0 万 | 0.3 亿 | -0.32 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 179.93 万 | 0.66 亿 | 4.16 万 | 859.58 万 | 859.58 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.95 亿 | -0.22 亿 | -1.74 亿 | 144.06 万 | 1.7 亿 |
| 现金流入 | 8.54 亿 | 8.06 亿 | 10.37 亿 | 15.94 亿 | 20.55 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.49 亿 | 0.41 亿 | 43.5 万 | 0.18 亿 | 0.11 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.49 亿 | 0.41 亿 | 43.5 万 | 0.18 亿 | 0.11 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.59 亿 | 8.28 亿 | 12.1 亿 | 15.93 亿 | 18.85 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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