.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

三维化学现金流表

6.69亿

营业现金流

-5.01亿

投资现金流

-3.84亿

融资现金流

现金流表详细项

三维化学现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.24 亿 14.16 亿 13.49 亿 10.02 亿 10.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.58 亿 3.34 亿 5.11 亿 5.06 亿 6.69 亿
现金流入 8.94 亿 25.72 亿 29.33 亿 28.79 亿 30.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.14 亿 25.19 亿 28.25 亿 28.04 亿 30.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.81 亿 0.53 亿 0.69 亿 0.67 亿 0.44 亿
现金流出 6.36 亿 22.38 亿 24.22 亿 23.73 亿 24.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.13 亿 17.72 亿 19.54 亿 19.39 亿 19.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.0 亿 1.77 亿 1.87 亿 2.0 亿 2.11 亿
-支付的各项税费 0.36 亿 1.9 亿 1.34 亿 1.19 亿 1.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.87 亿 0.99 亿 1.48 亿 1.15 亿 1.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.94 亿 -1.9 亿 -6.72 亿 -1.73 亿 -5.01 亿
现金流入 6.69 亿 11.02 亿 8.49 亿 5.02 亿 11.98 亿
+收回投资收到的现金 4.9 亿 10.8 亿 8.4 亿 4.95 亿 11.86 亿
+取得投资收益收到的现金 501.59 万 0.21 亿 778.86 万 655.54 万 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.45 万 19.65 万 18.82 万 17.82 万 7.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 56.63 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.74 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.75 亿 12.92 亿 15.2 亿 6.74 亿 16.98 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.31 亿 0.94 亿 0.7 亿 0.49 亿 0.67 亿
-投资支付的现金 4.4 亿 11.99 亿 14.5 亿 6.25 亿 16.31 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 354.56 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.4 亿 -2.08 亿 -1.86 亿 -2.66 亿 -3.84 亿
现金流入 2.97 亿 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 -0.17 亿
+吸收投资收到的现金 2.97 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.17 亿
现金流出 0.57 亿 2.08 亿 1.86 亿 2.76 亿 3.68 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.57 亿 1.03 亿 1.68 亿 1.62 亿 2.6 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 600.0 万 600.0 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.05 亿 0.18 亿 1.04 亿 1.08 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -16.94 万 -258.58 万 47.21 万 25.68 万 -8.15 万
现金及现金等价物净增加额 6.92 亿 -0.67 亿 -3.47 亿 0.67 亿 -2.16 亿
期末现金及现金等价物余额 14.16 亿 13.49 亿 10.02 亿 10.7 亿 8.53 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号