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新筑股份现金流表

5.55亿

营业现金流

-11.01亿

投资现金流

9.56亿

融资现金流

现金流表详细项

新筑股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.48 亿 13.5 亿 6.81 亿 10.59 亿 17.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.59 亿 -4.44 亿 7.41 亿 12.27 亿 5.55 亿
现金流入 27.3 亿 16.08 亿 21.82 亿 25.44 亿 22.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.24 亿 15.36 亿 20.26 亿 23.65 亿 21.63 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.41 亿 0.44 亿 1.42 亿 0.55 亿
现金流出 21.72 亿 20.52 亿 14.42 亿 13.17 亿 16.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.56 亿 15.88 亿 9.52 亿 7.75 亿 10.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.9 亿 2.75 亿 2.46 亿 2.53 亿 2.64 亿
-支付的各项税费 1.18 亿 0.44 亿 1.4 亿 2.1 亿 2.08 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.08 亿 1.44 亿 1.04 亿 0.78 亿 1.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.78 亿 -1.44 亿 -7.17 亿 -9.61 亿 -11.01 亿
现金流入 1.63 亿 0.14 亿 0.72 亿 70.3 万 3,817.0 元
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 14.55 万 0.0 元 34.0 万 7.06 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 132.57 万 0.14 亿 102.38 万 63.24 万 3,817.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.58 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.03 亿 0.0 元 0.71 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.41 亿 1.58 亿 7.89 亿 9.62 亿 11.01 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.4 亿 1.58 亿 6.88 亿 9.62 亿 9.01 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 490.0 万 0.0 元 400.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 14.24 万 0.0 元 0.68 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 80.0 万 0.0 元 0.96 亿 0.0 元 1.29 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.22 亿 -2.08 亿 3.53 亿 4.25 亿 9.56 亿
现金流入 30.19 亿 17.43 亿 40.79 亿 32.78 亿 41.69 亿
+吸收投资收到的现金 5.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.4 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.4 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 19.01 亿 10.15 亿 26.63 亿 29.11 亿 34.85 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 6.06 亿 7.28 亿 14.16 亿 3.68 亿 6.44 亿
现金流出 28.97 亿 19.52 亿 37.26 亿 28.54 亿 32.13 亿
-偿还债务所支付的现金 21.23 亿 11.52 亿 15.57 亿 10.92 亿 18.91 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.41 亿 0.91 亿 1.66 亿 2.55 亿 2.92 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 419.91 万 0.0 元 457.5 万 0.5 亿 0.12 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.33 亿 7.09 亿 20.03 亿 15.06 亿 10.29 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -11.68 万 -61.41 万 33.44 万 -14.67 万 -19.8 万
现金及现金等价物净增加额 6.03 亿 -7.97 亿 3.77 亿 6.91 亿 4.1 亿
期末现金及现金等价物余额 13.5 亿 5.53 亿 10.59 亿 17.49 亿 21.59 亿


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