营业现金流
投资现金流
融资现金流
新筑股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 7.48 亿 | 13.5 亿 | 6.81 亿 | 10.59 亿 | 17.49 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5.59 亿 | -4.44 亿 | 7.41 亿 | 12.27 亿 | 5.55 亿 |
现金流入 | 27.3 亿 | 16.08 亿 | 21.82 亿 | 25.44 亿 | 22.26 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.24 亿 | 15.36 亿 | 20.26 亿 | 23.65 亿 | 21.63 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.51 亿 | 0.41 亿 | 0.44 亿 | 1.42 亿 | 0.55 亿 |
现金流出 | 21.72 亿 | 20.52 亿 | 14.42 亿 | 13.17 亿 | 16.71 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.56 亿 | 15.88 亿 | 9.52 亿 | 7.75 亿 | 10.94 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.9 亿 | 2.75 亿 | 2.46 亿 | 2.53 亿 | 2.64 亿 |
-支付的各项税费 | 1.18 亿 | 0.44 亿 | 1.4 亿 | 2.1 亿 | 2.08 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 1.08 亿 | 1.44 亿 | 1.04 亿 | 0.78 亿 | 1.05 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.78 亿 | -1.44 亿 | -7.17 亿 | -9.61 亿 | -11.01 亿 |
现金流入 | 1.63 亿 | 0.14 亿 | 0.72 亿 | 70.3 万 | 3,817.0 元 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 14.55 万 | 0.0 元 | 34.0 万 | 7.06 万 | 0.0 元 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 132.57 万 | 0.14 亿 | 102.38 万 | 63.24 万 | 3,817.0 元 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.58 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 1.03 亿 | 0.0 元 | 0.71 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 2.41 亿 | 1.58 亿 | 7.89 亿 | 9.62 亿 | 11.01 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.4 亿 | 1.58 亿 | 6.88 亿 | 9.62 亿 | 9.01 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 490.0 万 | 0.0 元 | 400.0 万 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 14.24 万 | 0.0 元 | 0.68 亿 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 80.0 万 | 0.0 元 | 0.96 亿 | 0.0 元 | 1.29 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.22 亿 | -2.08 亿 | 3.53 亿 | 4.25 亿 | 9.56 亿 |
现金流入 | 30.19 亿 | 17.43 亿 | 40.79 亿 | 32.78 亿 | 41.69 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 5.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 19.01 亿 | 10.15 亿 | 26.63 亿 | 29.11 亿 | 34.85 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.06 亿 | 7.28 亿 | 14.16 亿 | 3.68 亿 | 6.44 亿 |
现金流出 | 28.97 亿 | 19.52 亿 | 37.26 亿 | 28.54 亿 | 32.13 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 21.23 亿 | 11.52 亿 | 15.57 亿 | 10.92 亿 | 18.91 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.41 亿 | 0.91 亿 | 1.66 亿 | 2.55 亿 | 2.92 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 419.91 万 | 0.0 元 | 457.5 万 | 0.5 亿 | 0.12 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 6.33 亿 | 7.09 亿 | 20.03 亿 | 15.06 亿 | 10.29 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -11.68 万 | -61.41 万 | 33.44 万 | -14.67 万 | -19.8 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 6.03 亿 | -7.97 亿 | 3.77 亿 | 6.91 亿 | 4.1 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 13.5 亿 | 5.53 亿 | 10.59 亿 | 17.49 亿 | 21.59 亿 |