.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

大金重工现金流表

12.15亿

营业现金流

2.95亿

投资现金流

-7.8亿

融资现金流

现金流表详细项

大金重工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.4 亿 4.67 亿 6.55 亿 35.76 亿 19.02 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.17 亿 0.21 亿 1.12 亿 8.09 亿 12.15 亿
现金流入 32.49 亿 43.49 亿 47.12 亿 48.98 亿 50.88 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 28.26 亿 40.11 亿 42.11 亿 41.88 亿 46.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.76 亿 2.8 亿 3.34 亿 5.65 亿 3.0 亿
现金流出 32.32 亿 43.28 亿 45.99 亿 40.89 亿 38.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 23.57 亿 36.85 亿 38.95 亿 34.4 亿 31.26 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.69 亿 1.39 亿 1.59 亿 2.12 亿 2.93 亿
-支付的各项税费 1.31 亿 2.03 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.74 亿 3.01 亿 3.46 亿 2.38 亿 3.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.27 亿 -2.19 亿 -6.91 亿 -14.16 亿 2.95 亿
现金流入 10.48 亿 1.01 亿 0.82 亿 55.0 亿 76.4 亿
+收回投资收到的现金 10.41 亿 1.0 亿 0.8 亿 54.12 亿 76.63 亿
+取得投资收益收到的现金 724.24 万 47.1 万 242.18 万 0.2 亿 0.21 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.15 万 42.53 万 4,405.0 元 6.22 万 10.83 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.68 亿 0.13 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.58 亿
现金流出 9.21 亿 3.2 亿 7.73 亿 69.15 亿 73.45 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.4 亿 2.2 亿 6.86 亿 4.13 亿 3.75 亿
-投资支付的现金 7.81 亿 1.0 亿 0.8 亿 65.02 亿 69.7 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 730.71 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 3.87 亿 34.98 亿 -10.11 亿 -7.8 亿
现金流入 281.0 万 4.2 亿 40.74 亿 976.19 万 976.19 万
+吸收投资收到的现金 281.0 万 0.0 元 30.6 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 4.2 亿 10.14 亿 976.19 万 976.19 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.16 亿 0.32 亿 5.76 亿 10.2 亿 7.9 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 210.0 万 4.66 亿 9.75 亿 11.27 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 0.11 亿 0.65 亿 0.4 亿 1.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 75.45 万 0.19 亿 0.45 亿 581.81 万 -4.63 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -369.32 万 -249.22 万 199.46 万 -0.57 亿 -0.6 亿
现金及现金等价物净增加额 1.28 亿 1.87 亿 29.21 亿 -16.74 亿 6.7 亿
期末现金及现金等价物余额 4.67 亿 6.55 亿 35.76 亿 19.02 亿 25.71 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号