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华斯股份现金流表

-0.34亿

营业现金流

-0.39亿

投资现金流

-0.13亿

融资现金流

现金流表详细项

华斯股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.28 亿 3.2 亿 1.75 亿 1.53 亿 1.44 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.03 亿 -0.17 亿 0.42 亿 0.1 亿 -0.34 亿
现金流入 4.99 亿 3.33 亿 3.6 亿 4.09 亿 4.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.79 亿 3.18 亿 3.34 亿 3.96 亿 3.99 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 995.27 万 0.12 亿 0.25 亿 0.13 亿 772.59 万
现金流出 3.96 亿 3.5 亿 3.18 亿 3.99 亿 4.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.63 亿 2.32 亿 2.11 亿 2.75 亿 2.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.73 亿 0.67 亿 0.54 亿 0.68 亿 0.77 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 0.22 亿 0.2 亿 882.73 万 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.29 亿 0.33 亿 0.47 亿 0.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.75 亿 -0.33 亿 -1.57 亿 -0.57 亿 -0.39 亿
现金流入 1.26 亿 0.46 亿 867.59 万 0.11 亿 0.11 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 80.0 万 80.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.79 亿 10.96 万 46.97 万 133.11 万 118.1 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.47 亿 0.46 亿 820.63 万 900.0 万 900.0 万
现金流出 0.52 亿 0.79 亿 1.66 亿 0.68 亿 0.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 602.78 万 0.69 亿 0.69 亿 0.68 亿 0.5 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.0 元 1.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.46 亿 1,000.0 万 0.97 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.85 亿 -0.94 亿 0.92 亿 0.38 亿 -0.13 亿
现金流入 2.25 亿 0.0 元 1.45 亿 3.07 亿 2.83 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.92 亿 0.0 元 1.45 亿 3.07 亿 3.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.34 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.27 亿
现金流出 4.11 亿 0.94 亿 0.53 亿 2.69 亿 2.96 亿
-偿还债务所支付的现金 2.93 亿 0.89 亿 0.5 亿 2.62 亿 3.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 961.78 万 471.75 万 235.53 万 500.81 万 340.67 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.08 亿 0.0 元 47.36 万 234.08 万 -758.2 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -87.05 万 -60.16 万 72.49 万 10.91 万 -158.14 万
现金及现金等价物净增加额 -802.62 万 -1.45 亿 -0.23 亿 -939.38 万 -0.87 亿
期末现金及现金等价物余额 3.2 亿 1.75 亿 1.53 亿 1.44 亿 0.56 亿


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