.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

科林退现金流表

0.55亿

营业现金流

-0.14亿

投资现金流

-0.3亿

融资现金流

现金流表详细项

科林退现金流表 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.97 亿 0.4 亿 934.75 万 344.39 万 0.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.51 亿 -0.67 亿 0.43 亿 0.42 亿 0.55 亿
现金流入 0.94 亿 1.54 亿 1.12 亿 2.41 亿 3.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.37 亿 0.51 亿 0.48 亿 2.05 亿 2.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.57 亿 1.03 亿 0.62 亿 0.36 亿 0.25 亿
现金流出 3.46 亿 2.21 亿 0.69 亿 1.99 亿 2.54 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.24 亿 1.58 亿 0.38 亿 1.19 亿 1.51 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.24 亿 0.15 亿 0.14 亿 0.24 亿 0.31 亿
-支付的各项税费 0.15 亿 17.39 万 62.42 万 136.56 万 151.29 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.83 亿 0.49 亿 0.16 亿 0.54 亿 0.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.61 亿 0.0 元 -0.13 亿 -135.18 万 -0.14 亿
现金流入 0.72 亿 0.0 元 0.0 元 200.0 元 -0.12 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.95 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.72 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 元 -0.12 亿
现金流出 0.11 亿 0.0 元 0.13 亿 135.2 万 129.01 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 482.54 万 0.0 元 0.0 元 135.2 万 129.01 万
-投资支付的现金 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 5.0 元 5.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.34 亿 0.36 亿 -0.36 亿 -0.33 亿 -0.3 亿
现金流入 7.27 亿 4.55 亿 0.0 元 1.25 亿 3.55 亿
+吸收投资收到的现金 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.05 亿 3.76 亿 0.0 元 1.22 亿 3.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 6.2 亿 0.79 亿 0.0 元 330.19 万 -16.81 万
现金流出 5.93 亿 4.18 亿 0.36 亿 1.58 亿 3.85 亿
-偿还债务所支付的现金 2.35 亿 2.91 亿 0.21 亿 1.48 亿 3.81 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.35 亿 0.13 亿 0.15 亿 0.1 亿 533.07 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.23 亿 1.15 亿 0.0 元 0.0 元 -150.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.57 亿 -0.31 亿 -590.36 万 678.1 万 0.11 亿
期末现金及现金等价物余额 0.4 亿 934.75 万 344.39 万 0.1 亿 0.21 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号