山西证券现金流表
110.47亿
营业现金流
-7.21亿
投资现金流
-19.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 山西证券现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 181.36 亿 | 219.39 亿 | 264.03 亿 | 261.49 亿 | 239.18 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14.59 亿 | 14.34 亿 | 12.26 亿 | 9.26 亿 | 110.47 亿 |
| 现金流入 | 122.16 亿 | 142.02 亿 | 133.97 亿 | 155.46 亿 | 204.48 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 39.52 亿 | 40.33 亿 | 38.3 亿 | 40.96 亿 | 39.32 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.79 亿 | 42.09 亿 | 50.78 亿 | 45.81 亿 | 18.4 亿 |
| 现金流出 | 136.75 亿 | 127.68 亿 | 121.71 亿 | 146.21 亿 | 94.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.43 亿 | 12.91 亿 | 13.18 亿 | 13.22 亿 | 12.06 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.42 亿 | 3.29 亿 | 3.27 亿 | 3.12 亿 | 3.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 9.92 亿 | 9.59 亿 | 8.21 亿 | 8.51 亿 | 8.55 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 38.02 亿 | 27.45 亿 | 41.95 亿 | 15.98 亿 | 8.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.85 亿 | -10.17 亿 | -2.76 亿 | -1.76 亿 | -7.21 亿 |
| 现金流入 | 1.76 亿 | 2.27 亿 | 0.32 亿 | 0.77 亿 | -78.37 万 |
| +收回投资收到的现金 | 1.52 亿 | 1.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.17 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 22.38 万 | 143.84 万 | 22.4 万 | 22.47 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 311.51 万 | 663.61 万 | 0.22 亿 | 0.6 亿 | 0.57 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.61 亿 | 12.44 亿 | 3.08 亿 | 2.54 亿 | 7.21 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.16 亿 | 1.8 亿 | 2.0 亿 | 2.15 亿 | 2.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.45 亿 | 10.65 亿 | 1.08 亿 | 0.0 元 | 2.21 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56.93 亿 | 40.7 亿 | -12.85 亿 | -29.88 亿 | -19.16 亿 |
| 现金流入 | 223.65 亿 | 247.11 亿 | 150.8 亿 | 51.42 亿 | 67.41 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 37.71 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 31.76 亿 | 64.63 亿 | 54.93 亿 | 34.93 亿 | 49.94 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.24 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 154.17 亿 | 182.47 亿 | 95.88 亿 | 0.0 元 | -9.26 亿 |
| 现金流出 | 166.72 亿 | 206.41 亿 | 163.66 亿 | 81.3 亿 | 86.57 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 158.94 亿 | 194.15 亿 | 151.37 亿 | 70.23 亿 | 74.72 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.48 亿 | 9.98 亿 | 10.64 亿 | 9.43 亿 | 9.34 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.3 亿 | 2.28 亿 | 1.64 亿 | 735.78 万 | 0.19 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.46 亿 | -0.23 亿 | 0.81 亿 | 712.57 万 | -867.3 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 38.03 亿 | 44.64 亿 | -2.54 亿 | -22.31 亿 | 84.01 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 219.39 亿 | 264.03 亿 | 261.49 亿 | 239.18 亿 | 323.19 亿 |
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