山西证券现金流表
48.91亿
营业现金流
0.56亿
投资现金流
-28.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 山西证券现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 219.39 亿 | 264.03 亿 | 261.49 亿 | 239.18 亿 | 288.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.34 亿 | 12.26 亿 | 9.26 亿 | 80.66 亿 | 48.91 亿 |
| 现金流入 | 142.02 亿 | 133.97 亿 | 155.46 亿 | 158.19 亿 | 155.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 40.33 亿 | 38.3 亿 | 40.96 亿 | 35.94 亿 | 35.41 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 42.09 亿 | 50.78 亿 | 45.81 亿 | 20.12 亿 | 20.57 亿 |
| 现金流出 | 127.68 亿 | 121.71 亿 | 146.21 亿 | 77.53 亿 | 106.4 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.91 亿 | 13.18 亿 | 13.22 亿 | 12.73 亿 | 13.11 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.29 亿 | 3.27 亿 | 3.12 亿 | 3.06 亿 | 2.89 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 9.59 亿 | 8.21 亿 | 8.51 亿 | 7.83 亿 | 7.68 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 27.45 亿 | 41.95 亿 | 15.98 亿 | 19.45 亿 | 17.21 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.17 亿 | -2.76 亿 | -1.76 亿 | -2.5 亿 | 0.56 亿 |
| 现金流入 | 2.27 亿 | 0.32 亿 | 0.77 亿 | 0.46 亿 | 3.34 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 30.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 22.38 万 | 143.84 万 | 22.4 万 | 39.47 万 | 759.47 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 663.61 万 | 0.22 亿 | 0.6 亿 | 0.14 亿 | 0.15 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 12.44 亿 | 3.08 亿 | 2.54 亿 | 2.96 亿 | 2.78 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.8 亿 | 2.0 亿 | 2.15 亿 | 2.05 亿 | 1.88 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.65 亿 | 1.08 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40.7 亿 | -12.85 亿 | -29.88 亿 | -28.63 亿 | -28.41 亿 |
| 现金流入 | 247.11 亿 | 150.8 亿 | 51.42 亿 | 72.74 亿 | 63.19 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 206.41 亿 | 163.66 亿 | 81.3 亿 | 101.37 亿 | 91.61 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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