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*ST搜特现金流表

-0.19亿

营业现金流

-0.65亿

投资现金流

-0.27亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST搜特现金流表 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.23 亿 5.9 亿 6.55 亿 2.07 亿 0.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.0 亿 -16.26 亿 -5.13 亿 -0.42 亿 -0.19 亿
现金流入 152.91 亿 85.47 亿 50.57 亿 11.55 亿 10.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 152.04 亿 84.45 亿 49.35 亿 10.53 亿 8.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.28 亿 35.44 万 793.2 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.57 亿 1.02 亿 1.08 亿 0.79 亿 0.73 亿
现金流出 151.92 亿 101.73 亿 55.71 亿 11.97 亿 10.29 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 142.94 亿 97.1 亿 53.8 亿 11.03 亿 9.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.08 亿 1.63 亿 1.25 亿 0.68 亿 0.62 亿
-支付的各项税费 2.16 亿 0.73 亿 0.11 亿 375.87 万 590.84 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.47 亿 -0.13 亿 330.0 万 -600.0 万 -700.0 万
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.27 亿 2.39 亿 0.52 亿 0.29 亿 0.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.98 亿 -4.05 亿 -2.34 亿 -1.15 亿 -0.65 亿
现金流入 8.91 亿 4.78 亿 0.69 亿 0.48 亿 0.45 亿
+收回投资收到的现金 8.91 亿 4.26 亿 0.31 亿 0.13 亿 0.1 亿
+取得投资收益收到的现金 545.65 万 619.77 万 321.5 万 273.0 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 876.69 万 891.53 万 0.21 亿 60.23 万 62.61 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -0.15 亿 0.37 亿 0.12 亿 0.32 亿 0.32 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 207.73 万 0.0 元 146.0 万
现金流出 9.89 亿 8.83 亿 3.03 亿 1.63 亿 1.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.07 亿 3.12 亿 2.58 亿 1.63 亿 1.1 亿
-投资支付的现金 7.82 亿 5.69 亿 0.46 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 207.73 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.35 亿 20.97 亿 2.99 亿 -0.13 亿 -0.27 亿
现金流入 26.07 亿 47.37 亿 14.34 亿 0.46 亿 0.24 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.35 亿 0.35 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.35 亿 0.35 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 26.07 亿 42.33 亿 12.52 亿 988.17 万 -11.62 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 5.04 亿 1.83 亿 100.36 万 -0.11 亿
现金流出 28.41 亿 26.4 亿 11.35 亿 0.59 亿 0.51 亿
-偿还债务所支付的现金 22.33 亿 22.58 亿 10.18 亿 0.4 亿 0.51 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.62 亿 1.85 亿 0.67 亿 736.52 万 851.9 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.46 亿 1.97 亿 0.5 亿 0.12 亿 -835.12 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -22.32 万 1.84 万 -104.0 元 7,928.0 元 7,060.0 元
现金及现金等价物净增加额 -2.33 亿 0.66 亿 -4.48 亿 -1.7 亿 -1.12 亿
期末现金及现金等价物余额 5.9 亿 6.55 亿 2.07 亿 0.37 亿 -0.74 亿


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