涪陵榨菜现金流表
8.71亿
营业现金流
-12.88亿
投资现金流
-3.48亿
融资现金流
现金流表详细项
| 涪陵榨菜现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.11 亿 | 6.5 亿 | 8.82 亿 | 12.49 亿 | 6.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.45 亿 | 10.79 亿 | 4.35 亿 | 8.17 亿 | 8.71 亿 |
| 现金流入 | 28.85 亿 | 30.87 亿 | 26.87 亿 | 27.79 亿 | 27.62 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.04 亿 | 29.85 亿 | 26.46 亿 | 26.91 亿 | 26.94 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.81 亿 | 0.83 亿 | 0.35 亿 | 0.83 亿 | 0.64 亿 |
| 现金流出 | 21.39 亿 | 20.08 亿 | 22.51 亿 | 19.62 亿 | 18.92 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.49 亿 | 11.07 亿 | 11.19 亿 | 10.23 亿 | 9.98 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.02 亿 | 3.22 亿 | 3.69 亿 | 3.7 亿 | 3.94 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.37 亿 | 3.68 亿 | 4.05 亿 | 3.64 亿 | 3.23 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.5 亿 | 2.11 亿 | 3.58 亿 | 2.05 亿 | 1.77 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34.18 亿 | -5.36 亿 | 2.71 亿 | -10.96 亿 | -12.88 亿 |
| 现金流入 | 5.52 亿 | 39.35 亿 | 63.93 亿 | 53.75 亿 | 56.04 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.47 亿 | 37.8 亿 | 62.1 亿 | 52.7 亿 | 55.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 554.02 万 | 1.55 亿 | 1.81 亿 | 1.02 亿 | 1.01 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 19.63 万 | 10.88 万 | 271.05 万 | 359.51 万 | 360.29 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 39.71 亿 | 44.71 亿 | 61.23 亿 | 64.71 亿 | 68.92 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.41 亿 | 1.31 亿 | 1.15 亿 | 2.61 亿 | 3.32 亿 |
| -投资支付的现金 | 38.3 亿 | 43.4 亿 | 60.08 亿 | 62.1 亿 | 65.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30.12 亿 | -3.12 亿 | -3.39 亿 | -3.47 亿 | -3.48 亿 |
| 现金流入 | 32.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 32.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.68 亿 | 3.12 亿 | 3.39 亿 | 3.47 亿 | 3.48 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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