宝馨科技现金流表
0.81亿
营业现金流
-0.48亿
投资现金流
-0.65亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宝馨科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.9 亿 | 0.55 亿 | 0.29 亿 | 2.06 亿 | 0.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.77 亿 | 0.7 亿 | 1.04 亿 | -1.19 亿 | 0.81 亿 |
| 现金流入 | 7.13 亿 | 5.49 亿 | 8.44 亿 | 9.07 亿 | 6.98 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.69 亿 | 5.23 亿 | 7.31 亿 | 8.74 亿 | 6.37 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.19 亿 | 0.63 亿 | 0.28 亿 | 0.39 亿 |
| 现金流出 | 6.36 亿 | 4.78 亿 | 7.41 亿 | 10.26 亿 | 6.18 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.66 亿 | 2.45 亿 | 4.89 亿 | 7.12 亿 | 3.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.35 亿 | 1.47 亿 | 1.43 亿 | 1.65 亿 | 1.1 亿 |
| -支付的各项税费 | 901.82 万 | 0.3 亿 | 0.38 亿 | 0.62 亿 | 0.19 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.26 亿 | 0.56 亿 | 0.7 亿 | 0.87 亿 | 1.14 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.16 亿 | 0.18 亿 | -7.23 亿 | -4.21 亿 | -0.48 亿 |
| 现金流入 | 0.26 亿 | 0.75 亿 | 0.56 亿 | 0.28 亿 | 0.1 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.24 亿 | 298.0 万 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 10.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 6.72 万 | 0.0 元 | 634.37 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9.7 万 | 0.72 亿 | 0.39 亿 | 36.43 万 | 44.42 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7,871.0 元 | 523.39 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 145.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 441.05 万 |
| 现金流出 | 1.42 亿 | 0.57 亿 | 7.79 亿 | 4.49 亿 | 0.58 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.2 亿 | 0.51 亿 | 7.39 亿 | 4.09 亿 | 0.58 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.22 亿 | 600.0 万 | 0.37 亿 | 0.12 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 266.96 万 | 0.0 元 | 15.13 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 672.05 万 | -1.11 亿 | 7.97 亿 | 3.78 亿 | -0.65 亿 |
| 现金流入 | 4.23 亿 | 3.71 亿 | 13.22 亿 | 17.29 亿 | 3.92 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.64 亿 | 0.25 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.78 亿 | 0.25 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.17 亿 | 4.82 亿 | 5.25 亿 | 13.51 亿 | 4.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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