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科士达现金流表

-4.74亿

营业现金流

-13.01亿

投资现金流

1.73亿

融资现金流

现金流表详细项

科士达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.93 亿 5.23 亿 3.65 亿 16.18 亿 13.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.74 亿 4.5 亿 8.59 亿 5.15 亿 -4.74 亿
现金流入 26.41 亿 29.83 亿 45.32 亿 55.7 亿 42.57 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 24.93 亿 28.4 亿 41.41 亿 51.75 亿 39.89 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.87 亿 0.84 亿 1.91 亿 1.1 亿 1.27 亿
现金流出 22.67 亿 25.32 亿 36.73 亿 50.54 亿 47.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.33 亿 17.65 亿 27.16 亿 38.58 亿 35.27 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.73 亿 4.02 亿 4.88 亿 5.99 亿 6.28 亿
-支付的各项税费 1.16 亿 1.11 亿 1.58 亿 3.15 亿 2.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.46 亿 2.53 亿 3.11 亿 2.82 亿 2.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.38 亿 -4.95 亿 6.26 亿 -8.65 亿 -13.01 亿
现金流入 20.61 亿 26.06 亿 29.0 亿 3.63 亿 7.67 亿
+收回投资收到的现金 20.2 亿 25.8 亿 28.63 亿 3.57 亿 7.54 亿
+取得投资收益收到的现金 0.28 亿 0.26 亿 0.36 亿 451.95 万 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.14 亿 11.94 万 89.08 万 63.54 万 27.47 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 24.99 亿 31.01 亿 22.75 亿 12.27 亿 20.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.14 亿 1.91 亿 1.67 亿 1.82 亿 1.73 亿
-投资支付的现金 22.83 亿 28.41 亿 21.08 亿 10.44 亿 18.94 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 140.0 万 0.67 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 132.5 万 0.0 元 175.01 万 144.32 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.89 亿 -1.12 亿 -2.34 亿 0.38 亿 1.73 亿
现金流入 0.3 亿 0.45 亿 0.96 亿 8.13 亿 6.53 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.07 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 100.0 万 100.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.3 亿 0.35 亿 0.62 亿 1.12 亿 1.57 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 7.9 万 989.94 万 0.34 亿 5.94 亿 4.96 亿
现金流出 1.19 亿 1.57 亿 3.3 亿 7.75 亿 4.8 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.33 亿 0.33 亿 0.64 亿 1.43 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.19 亿 1.18 亿 1.48 亿 2.1 亿 2.7 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 448.57 万 448.57 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 14.06 万 600.81 万 1.49 亿 5.01 亿 0.67 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.17 亿 -222.87 万 262.15 万 -263.27 万 -427.1 万
现金及现金等价物净增加额 -1.69 亿 -1.59 亿 12.53 亿 -3.14 亿 -16.06 亿
期末现金及现金等价物余额 5.23 亿 3.65 亿 16.18 亿 13.03 亿 -3.02 亿


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