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海源复材现金流表

0.22亿

营业现金流

2.13百万

投资现金流

-0.44亿

融资现金流

现金流表详细项

海源复材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.11 亿 0.7 亿 0.25 亿 0.58 亿 0.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.54 亿 -582.5 万 1.05 亿 -0.29 亿 0.22 亿
现金流入 6.06 亿 3.21 亿 4.61 亿 3.09 亿 3.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.26 亿 2.2 亿 3.27 亿 2.38 亿 2.16 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.77 亿 0.99 亿 1.32 亿 0.62 亿 0.87 亿
现金流出 4.51 亿 3.27 亿 3.56 亿 3.38 亿 2.89 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.71 亿 0.57 亿 1.4 亿 1.44 亿 1.19 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.62 亿 0.63 亿 0.73 亿 0.83 亿 0.74 亿
-支付的各项税费 618.23 万 508.69 万 429.85 万 0.13 亿 966.37 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.13 亿 2.02 亿 1.39 亿 0.98 亿 0.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.51 亿 38.94 万 -0.75 亿 -0.19 亿 213.07 万
现金流入 1.78 亿 1.13 亿 0.24 亿 0.35 亿 0.54 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.13 亿 0.22 亿 0.27 亿 0.42 亿
+取得投资收益收到的现金 193.05 万 321.39 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.75 亿 0.98 亿 181.79 万 787.03 万 0.12 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 114.7 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.27 亿 1.13 亿 0.99 亿 0.54 亿 0.52 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.27 亿 1.03 亿 0.99 亿 0.27 亿 0.25 亿
-投资支付的现金 0.0 元 980.0 万 0.0 元 0.27 亿 0.27 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.43 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.46 亿 -0.39 亿 323.52 万 0.18 亿 -0.44 亿
现金流入 2.77 亿 0.96 亿 2.0 亿 1.7 亿 1.31 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.49 亿 0.68 亿 1.71 亿 1.05 亿 0.92 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.28 亿 0.28 亿 0.29 亿 0.65 亿 0.39 亿
现金流出 5.23 亿 1.34 亿 1.96 亿 1.52 亿 1.75 亿
-偿还债务所支付的现金 4.51 亿 0.96 亿 0.8 亿 0.97 亿 1.26 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 231.46 万 491.89 万 833.89 万 810.13 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.57 亿 0.37 亿 1.12 亿 0.46 亿 0.41 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7.25 万 -7.32 万 -20.72 万 1.45 万 -2,113.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.59 亿 -0.44 亿 0.33 亿 -0.29 亿 -0.2 亿
期末现金及现金等价物余额 0.7 亿 0.25 亿 0.58 亿 0.29 亿 921.48 万


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