快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

千红制药现金流表

7.1亿

营业现金流

-0.56亿

投资现金流

-5.32亿

融资现金流

现金流表详细项

千红制药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.02 亿 5.16 亿 6.18 亿 4.09 亿 5.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.17 亿 1.04 亿 -0.71 亿 5.33 亿 7.1 亿
现金流入 18.78 亿 20.68 亿 23.04 亿 23.63 亿 18.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.86 亿 19.91 亿 22.3 亿 22.92 亿 18.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.76 亿 0.6 亿 0.19 亿 0.25 亿 0.22 亿
现金流出 15.61 亿 19.64 亿 23.75 亿 18.3 亿 11.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.3 亿 11.8 亿 17.01 亿 11.29 亿 4.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.19 亿 2.52 亿 2.15 亿 2.0 亿 1.91 亿
-支付的各项税费 0.96 亿 0.98 亿 0.81 亿 0.91 亿 1.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.16 亿 4.34 亿 3.78 亿 4.09 亿 3.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 4.6 亿 0.95 亿 -1.9 亿 -1.75 亿 -0.56 亿
现金流入 9.42 亿 7.43 亿 5.0 亿 1.92 亿 1.56 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.34 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.32 亿 843.04 万 365.08 万 143.29 万 294.88 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.57 万 2,639.0 元 11.05 万 0.32 亿 0.46 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 9.1 亿 7.35 亿 4.62 亿 1.58 亿 1.07 亿
现金流出 4.82 亿 6.48 亿 6.9 亿 3.67 亿 2.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.63 亿 0.9 亿 0.71 亿 1.0 亿 0.94 亿
-投资支付的现金 0.1 亿 0.4 亿 1.55 亿 1.05 亿 1.05 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 166.72 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.1 亿 5.18 亿 4.62 亿 1.62 亿 0.14 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.44 亿 -1.04 亿 0.11 亿 -1.91 亿 -5.32 亿
现金流入 4.98 亿 1.25 亿 6.06 亿 4.78 亿 0.78 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.43 亿 0.43 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.43 亿 0.43 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.26 亿 1.25 亿 4.61 亿 4.36 亿 0.36 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.72 亿 0.0 元 1.45 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.42 亿 2.29 亿 5.95 亿 6.69 亿 6.1 亿
-偿还债务所支付的现金 6.29 亿 0.77 亿 4.4 亿 4.8 亿 3.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.14 亿 1.52 亿 1.55 亿 1.59 亿 1.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 30.3 万 19.35 万 0.0 元 0.3 亿 1.41 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.19 亿 738.97 万 0.42 亿 -159.61 万 -52.81 万
现金及现金等价物净增加额 3.14 亿 1.02 亿 -2.09 亿 1.66 亿 1.21 亿
期末现金及现金等价物余额 5.16 亿 6.18 亿 4.09 亿 5.75 亿 6.96 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号