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*ST天沃现金流表

1.45亿

营业现金流

-1.41亿

投资现金流

-0.24亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST天沃现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 19.1 亿 18.99 亿 12.06 亿 6.05 亿 4.27 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.49 亿 -6.15 亿 -4.75 亿 2.91 亿 1.45 亿
现金流入 98.01 亿 70.02 亿 44.75 亿 45.76 亿 30.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 85.21 亿 55.84 亿 41.0 亿 40.52 亿 27.55 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 12.69 亿 14.14 亿 3.59 亿 4.35 亿 2.19 亿
现金流出 97.52 亿 76.17 亿 49.5 亿 42.85 亿 28.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 74.13 亿 53.91 亿 29.93 亿 31.44 亿 19.03 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.94 亿 4.71 亿 4.51 亿 4.62 亿 3.45 亿
-支付的各项税费 2.28 亿 1.61 亿 1.8 亿 1.9 亿 2.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 16.17 亿 15.94 亿 13.25 亿 4.89 亿 3.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 3.47 亿 -7.3 亿 -0.53 亿 -1.56 亿 -1.41 亿
现金流入 4.8 亿 1.63 亿 398.0 万 432.56 万 365.31 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 134.18 万 136.99 万 67.24 万 321.54 万 321.54 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 16.76 万 831.64 万 330.76 万 111.02 万 43.77 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4.79 亿 1.54 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.34 亿 8.94 亿 0.57 亿 1.6 亿 1.45 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.34 亿 2.41 亿 0.57 亿 0.35 亿 0.19 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 6.53 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.26 亿 1.26 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.96 亿 6.54 亿 -0.75 亿 -3.14 亿 -0.24 亿
现金流入 47.05 亿 87.28 亿 119.72 亿 153.65 亿 76.02 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 47.05 亿 87.28 亿 119.62 亿 153.6 亿 75.97 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 500.0 万 500.0 万
现金流出 51.0 亿 80.74 亿 120.47 亿 156.8 亿 76.26 亿
-偿还债务所支付的现金 46.69 亿 75.64 亿 113.65 亿 151.82 亿 73.87 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.3 亿 4.48 亿 6.76 亿 4.91 亿 2.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 -0.14 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 150.01 万 0.62 亿 672.33 万 637.23 万 637.23 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.1 亿 -111.06 万 200.1 万 36.06 万 -35.27 万
现金及现金等价物净增加额 -0.11 亿 -6.93 亿 -6.01 亿 -1.79 亿 -0.2 亿
期末现金及现金等价物余额 18.99 亿 12.06 亿 6.05 亿 4.27 亿 4.06 亿


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