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ST步森现金流表

-9.65百万

营业现金流

5,500.0

投资现金流

-0.16亿

融资现金流

现金流表详细项

ST步森现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.91 亿 0.48 亿 0.59 亿 0.35 亿 0.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.12 亿 -0.32 亿 -0.22 亿 -0.36 亿 -965.12 万
现金流入 3.16 亿 2.8 亿 2.32 亿 1.97 亿 2.2 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.08 亿 2.63 亿 1.92 亿 1.83 亿 1.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 837.18 万 0.17 亿 0.39 亿 0.14 亿 0.41 亿
现金流出 3.29 亿 3.12 亿 2.53 亿 2.33 亿 2.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.27 亿 1.5 亿 1.04 亿 1.13 亿 1.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.76 亿 0.92 亿 0.76 亿 0.52 亿 0.5 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 0.13 亿 0.14 亿 0.14 亿 444.46 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.56 亿 0.59 亿 0.55 亿 0.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.42 亿 0.43 亿 564.17 万 0.39 亿 5,500.0 元
现金流入 0.37 亿 1.61 亿 624.73 万 0.39 亿 2.4 万
+收回投资收到的现金 0.37 亿 1.57 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3,983.0 元 3,983.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 19.8 万 395.0 万 624.73 万 0.39 亿 2.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 5.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.79 亿 1.18 亿 60.57 万 7.38 万 1.85 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 239.55 万 312.1 万 50.57 万 7.38 万 15.74 万
-投资支付的现金 0.76 亿 1.08 亿 10.0 万 0.0 元 -13.9 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 23.16 万 718.32 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.12 亿 -63.32 万 -770.81 万 -921.04 万 -0.16 亿
现金流入 1.02 亿 549.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.22 亿 49.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 49.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.8 亿 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.9 亿 612.32 万 770.81 万 921.04 万 0.16 亿
-偿还债务所支付的现金 0.9 亿 508.52 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 103.8 万 770.81 万 921.04 万 0.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -6.42 万 22.35 万 4.09 万 4.75 万
现金及现金等价物净增加额 -0.43 亿 0.11 亿 -0.23 亿 -640.2 万 -0.26 亿
期末现金及现金等价物余额 0.48 亿 0.59 亿 0.35 亿 0.29 亿 350.07 万


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