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清新环境现金流表

12.19亿

营业现金流

-11.05亿

投资现金流

1.79亿

融资现金流

现金流表详细项

清新环境现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.3 亿 3.46 亿 13.78 亿 14.4 亿 10.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.28 亿 2.9 亿 10.54 亿 8.77 亿 12.19 亿
现金流入 28.11 亿 52.93 亿 87.94 亿 94.46 亿 102.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.92 亿 47.4 亿 78.48 亿 86.09 亿 95.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.77 亿 4.71 亿 7.9 亿 6.98 亿 6.17 亿
现金流出 24.83 亿 50.03 亿 77.4 亿 85.69 亿 90.68 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.85 亿 34.51 亿 54.01 亿 60.41 亿 62.19 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.17 亿 8.38 亿 10.49 亿 12.0 亿 12.87 亿
-支付的各项税费 1.35 亿 3.19 亿 5.28 亿 5.66 亿 7.39 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.46 亿 3.95 亿 7.62 亿 7.62 亿 8.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.1 亿 -9.41 亿 -12.72 亿 -11.09 亿 -11.05 亿
现金流入 668.46 万 6.53 亿 4.73 亿 1.42 亿 1.06 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.89 亿 4.15 亿 1.15 亿 0.8 亿
+取得投资收益收到的现金 668.37 万 0.13 亿 0.19 亿 0.25 亿 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 939.0 元 0.21 亿 0.1 亿 180.44 万 0.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.63 亿 0.0 元 11.0 元 110.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 3.67 亿 0.29 亿 0.0 元 -231.76 万
现金流出 7.17 亿 15.94 亿 17.45 亿 12.51 亿 12.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.67 亿 5.4 亿 10.46 亿 9.2 亿 7.03 亿
-投资支付的现金 0.31 亿 4.78 亿 2.64 亿 1.46 亿 2.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.17 亿 1.8 亿 3.59 亿 0.65 亿 1.58 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 98.58 万 3.97 亿 0.76 亿 1.2 亿 1.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.47 亿 16.83 亿 2.82 亿 -1.21 亿 1.79 亿
现金流入 26.25 亿 90.74 亿 66.14 亿 65.76 亿 72.21 亿
+吸收投资收到的现金 420.0 万 15.97 亿 1.37 亿 0.13 亿 0.79 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 420.0 万 0.24 亿 0.36 亿 0.13 亿 0.13 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 26.21 亿 74.77 亿 64.77 亿 65.63 亿 71.42 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 22.78 亿 73.91 亿 63.32 亿 66.97 亿 70.42 亿
-偿还债务所支付的现金 11.88 亿 43.05 亿 53.32 亿 60.17 亿 62.47 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.48 亿 6.51 亿 6.07 亿 6.34 亿 7.08 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.39 亿 0.61 亿 1.43 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 8.43 亿 24.35 亿 3.92 亿 0.46 亿 0.87 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -70.4 万 -22.75 万 -231.66 万 294.25 万 17.07 万
现金及现金等价物净增加额 -0.36 亿 10.32 亿 0.62 亿 -3.5 亿 2.93 亿
期末现金及现金等价物余额 1.94 亿 13.78 亿 14.4 亿 10.89 亿 13.82 亿


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