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雷柏科技现金流表

1.01亿

营业现金流

-2.84亿

投资现金流

-0.19亿

融资现金流

现金流表详细项

雷柏科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.53 亿 2.61 亿 3.31 亿 4.65 亿 5.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 -475.73 万 0.53 亿 0.55 亿 0.38 亿 1.01 亿
现金流入 4.66 亿 5.61 亿 5.04 亿 4.7 亿 4.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.57 亿 5.34 亿 4.86 亿 4.48 亿 4.47 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 782.46 万 437.9 万 741.07 万 0.14 亿 0.15 亿
现金流出 4.7 亿 5.09 亿 4.49 亿 4.33 亿 3.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.88 亿 4.14 亿 3.53 亿 3.33 亿 2.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.27 亿 0.33 亿 0.39 亿 0.41 亿 0.39 亿
-支付的各项税费 0.14 亿 624.23 万 737.52 万 771.24 万 619.67 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.55 亿 0.5 亿 0.51 亿 0.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.16 亿 0.23 亿 0.77 亿 0.95 亿 -2.84 亿
现金流入 16.91 亿 11.34 亿 8.29 亿 4.87 亿 5.86 亿
+收回投资收到的现金 16.7 亿 11.2 亿 8.11 亿 4.8 亿 5.69 亿
+取得投资收益收到的现金 0.18 亿 0.13 亿 0.17 亿 737.06 万 0.17 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 284.01 万 109.56 万 69.78 万 1,000.0 元 8.68 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 15.76 亿 11.11 亿 7.52 亿 3.92 亿 8.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 367.4 万 93.01 万 164.96 万 27.76 万 198.24 万
-投资支付的现金 15.72 亿 11.1 亿 7.5 亿 3.92 亿 8.68 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 元 -422.66 万 -430.05 万 -481.17 万 -0.19 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 422.66 万 430.05 万 481.17 万 0.19 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 422.66 万 430.05 万 481.17 万 0.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -293.11 万 -123.13 万 561.45 万 134.67 万 -38.02 万
现金及现金等价物净增加额 1.08 亿 0.7 亿 1.33 亿 1.3 亿 -2.03 亿
期末现金及现金等价物余额 2.61 亿 3.31 亿 4.65 亿 5.94 亿 3.91 亿


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