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金禾实业现金流表

7.81亿

营业现金流

-6.22亿

投资现金流

-2.73亿

融资现金流

现金流表详细项

金禾实业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.85 亿 5.66 亿 9.34 亿 22.53 亿 23.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.94 亿 8.85 亿 21.55 亿 12.34 亿 7.81 亿
现金流入 40.41 亿 58.85 亿 79.67 亿 63.06 亿 59.44 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 39.99 亿 58.11 亿 77.36 亿 61.76 亿 58.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.58 亿 2.0 亿 1.2 亿 0.81 亿
现金流出 30.47 亿 50.0 亿 58.12 亿 50.72 亿 51.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 23.69 亿 42.32 亿 48.41 亿 39.24 亿 41.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.02 亿 5.48 亿 6.06 亿 6.94 亿 6.8 亿
-支付的各项税费 2.01 亿 1.13 亿 2.75 亿 3.9 亿 2.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.75 亿 1.07 亿 0.9 亿 0.65 亿 0.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.72 亿 -7.4 亿 -5.19 亿 2.55 亿 -6.22 亿
现金流入 10.63 亿 23.1 亿 48.1 亿 45.64 亿 23.04 亿
+收回投资收到的现金 9.77 亿 21.4 亿 47.48 亿 44.97 亿 22.34 亿
+取得投资收益收到的现金 0.46 亿 1.31 亿 0.61 亿 0.6 亿 0.67 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 53.73 万 0.1 亿 164.01 万 363.17 万 366.27 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.4 亿 0.18 亿 0.0 元 411.21 万 0.0 元
现金流出 19.36 亿 30.5 亿 53.29 亿 43.1 亿 29.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.6 亿 7.03 亿 7.14 亿 9.61 亿 14.96 亿
-投资支付的现金 10.75 亿 23.47 亿 46.15 亿 33.48 亿 14.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.25 亿 2.29 亿 -3.46 亿 -14.22 亿 -2.73 亿
现金流入 2.92 亿 8.76 亿 7.55 亿 6.3 亿 15.7 亿
+吸收投资收到的现金 100.0 万 0.0 元 1.71 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 100.0 万 0.0 元 200.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.91 亿 8.76 亿 5.84 亿 6.3 亿 15.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.17 亿 6.47 亿 11.01 亿 20.52 亿 18.43 亿
-偿还债务所支付的现金 1.01 亿 2.96 亿 4.12 亿 11.4 亿 14.36 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.1 亿 2.83 亿 4.07 亿 4.97 亿 1.7 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 618.6 万 0.68 亿 2.81 亿 4.15 亿 2.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.16 亿 -656.49 万 0.29 亿 -214.08 万 -136.8 万
现金及现金等价物净增加额 -0.19 亿 3.68 亿 13.19 亿 0.65 亿 -1.16 亿
期末现金及现金等价物余额 5.66 亿 9.34 亿 22.53 亿 23.18 亿 22.02 亿


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