金禾实业现金流表
6.5亿
营业现金流
-12.08亿
投资现金流
-1.06亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金禾实业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.66 亿 | 9.34 亿 | 22.53 亿 | 23.18 亿 | 15.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.85 亿 | 21.55 亿 | 12.34 亿 | 7.5 亿 | 6.5 亿 |
| 现金流入 | 58.85 亿 | 79.67 亿 | 63.06 亿 | 61.12 亿 | 59.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 58.11 亿 | 77.36 亿 | 61.76 亿 | 60.06 亿 | 58.38 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.58 亿 | 2.0 亿 | 1.2 亿 | 0.88 亿 | 0.68 亿 |
| 现金流出 | 50.0 亿 | 58.12 亿 | 50.72 亿 | 53.61 亿 | 52.69 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.32 亿 | 48.41 亿 | 39.24 亿 | 43.27 亿 | 42.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.48 亿 | 6.06 亿 | 6.94 亿 | 6.95 亿 | 6.97 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.13 亿 | 2.75 亿 | 3.9 亿 | 2.42 亿 | 2.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.07 亿 | 0.9 亿 | 0.65 亿 | 0.98 亿 | 1.02 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.4 亿 | -5.19 亿 | 2.55 亿 | -16.34 亿 | -12.08 亿 |
| 现金流入 | 23.1 亿 | 48.1 亿 | 45.64 亿 | 50.79 亿 | 67.72 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 21.4 亿 | 47.48 亿 | 44.97 亿 | 50.06 亿 | 66.97 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.31 亿 | 0.61 亿 | 0.6 亿 | 0.71 亿 | 0.73 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.1 亿 | 164.01 万 | 363.17 万 | 160.17 万 | 158.27 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 411.21 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 30.5 亿 | 53.29 亿 | 43.1 亿 | 67.13 亿 | 79.79 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.03 亿 | 7.14 亿 | 9.61 亿 | 11.33 亿 | 11.8 亿 |
| -投资支付的现金 | 23.47 亿 | 46.15 亿 | 33.48 亿 | 55.79 亿 | 67.99 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.29 亿 | -3.46 亿 | -14.22 亿 | 1.48 亿 | -1.06 亿 |
| 现金流入 | 8.76 亿 | 7.55 亿 | 6.3 亿 | 13.7 亿 | 9.67 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.71 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.47 亿 | 11.01 亿 | 20.52 亿 | 12.22 亿 | 10.73 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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