.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

龙佰集团现金流表

37.15亿

营业现金流

-21.16亿

投资现金流

-24.81亿

融资现金流

现金流表详细项

龙佰集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.55 亿 15.06 亿 18.62 亿 24.06 亿 16.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 31.21 亿 43.28 亿 31.97 亿 34.04 亿 37.15 亿
现金流入 135.66 亿 177.0 亿 215.45 亿 222.43 亿 229.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 128.42 亿 166.44 亿 196.29 亿 197.54 亿 214.26 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.57 亿 0.54 亿 0.44 亿 0.3 亿 0.27 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 6.23 亿 9.99 亿 10.61 亿 18.27 亿 11.15 亿
现金流出 104.46 亿 133.72 亿 183.48 亿 188.39 亿 192.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 68.0 亿 87.03 亿 121.31 亿 125.86 亿 120.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.57 亿 13.66 亿 18.53 亿 24.18 亿 23.67 亿
-支付的各项税费 13.46 亿 22.29 亿 20.69 亿 21.11 亿 26.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.79 亿 -1.47 亿 -0.56 亿 -0.14 亿 -0.39 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 8,776.0 元 1.56 万 1.83 万 6.69 万 6.13 万
-支付其他与经营活动有关的现金 12.64 亿 12.21 亿 23.52 亿 17.37 亿 22.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -16.53 亿 -52.45 亿 -55.88 亿 -29.77 亿 -21.16 亿
现金流入 1.7 亿 1.07 亿 4.11 亿 20.54 亿 7.96 亿
+收回投资收到的现金 1.49 亿 0.78 亿 0.76 亿 13.16 亿 0.39 亿
+取得投资收益收到的现金 5.23 万 0.2 亿 28.0 万 62.8 万 258.2 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.21 亿 953.51 万 1.6 亿 0.27 亿 0.26 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.74 亿 0.0 元 0.19 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 40.0 万 0.0 元 0.0 元 7.11 亿 7.09 亿
现金流出 18.23 亿 53.52 亿 59.99 亿 50.31 亿 29.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.56 亿 27.58 亿 46.79 亿 29.41 亿 17.94 亿
-投资支付的现金 3.91 亿 22.24 亿 2.73 亿 12.44 亿 12.43 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4.76 亿 3.7 亿 1.83 亿 7.81 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 8.65 亿 0.65 亿 -1.25 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9.84 亿 12.91 亿 28.93 亿 -12.2 亿 -24.81 亿
现金流入 92.26 亿 171.06 亿 224.28 亿 225.03 亿 256.83 亿
+吸收投资收到的现金 0.9 亿 48.65 亿 5.41 亿 10.57 亿 800.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.9 亿 4.02 亿 4.68 亿 0.0 元 -10.49 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 62.77 亿 81.43 亿 132.17 亿 124.62 亿 110.28 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 28.59 亿 40.97 亿 86.7 亿 89.84 亿 146.47 亿
现金流出 102.11 亿 158.14 亿 195.35 亿 237.23 亿 281.64 亿
-偿还债务所支付的现金 40.49 亿 74.5 亿 86.26 亿 92.12 亿 109.92 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23.54 亿 29.24 亿 31.74 亿 27.9 亿 28.92 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.18 亿 0.2 亿 0.17 亿 0.13 亿 31.5 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 38.08 亿 54.4 亿 77.35 亿 117.2 亿 142.8 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.32 亿 -0.2 亿 0.42 亿 -0.13 亿 884.15 万
现金及现金等价物净增加额 4.51 亿 3.55 亿 5.44 亿 -8.04 亿 -8.74 亿
期末现金及现金等价物余额 15.06 亿 18.62 亿 24.06 亿 16.01 亿 7.27 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号