龙佰集团现金流表
36.75亿
营业现金流
-14.8亿
投资现金流
-15.77亿
融资现金流
现金流表详细项
| 龙佰集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.55 亿 | 15.06 亿 | 18.62 亿 | 24.06 亿 | 26.99 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31.21 亿 | 43.28 亿 | 31.97 亿 | 34.04 亿 | 36.75 亿 |
| 现金流入 | 135.66 亿 | 177.0 亿 | 215.45 亿 | 222.43 亿 | 239.69 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 128.42 亿 | 166.44 亿 | 196.29 亿 | 197.54 亿 | 225.77 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.57 亿 | 0.54 亿 | 0.44 亿 | 0.3 亿 | 0.27 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.23 亿 | 9.99 亿 | 10.61 亿 | 18.27 亿 | 11.35 亿 |
| 现金流出 | 104.46 亿 | 133.72 亿 | 183.48 亿 | 188.39 亿 | 202.94 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 68.0 亿 | 87.03 亿 | 121.31 亿 | 125.86 亿 | 146.34 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.57 亿 | 13.66 亿 | 18.53 亿 | 24.18 亿 | 24.76 亿 |
| -支付的各项税费 | 13.46 亿 | 22.29 亿 | 20.69 亿 | 21.11 亿 | 24.02 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.79 亿 | -1.47 亿 | -0.56 亿 | -0.14 亿 | -0.19 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 57.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 8,776.0 元 | 1.56 万 | 1.83 万 | 6.69 万 | -85.07 万 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 12.64 亿 | 12.21 亿 | 23.52 亿 | 17.37 亿 | 8.01 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.53 亿 | -52.45 亿 | -55.88 亿 | -29.77 亿 | -14.8 亿 |
| 现金流入 | 1.7 亿 | 1.07 亿 | 4.11 亿 | 20.54 亿 | 4.1 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.49 亿 | 0.78 亿 | 0.76 亿 | 13.16 亿 | 0.81 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 5.23 万 | 0.2 亿 | 28.0 万 | 62.8 万 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.21 亿 | 953.51 万 | 1.6 亿 | 0.27 亿 | 543.69 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.74 亿 | 0.0 元 | 0.19 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 40.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.11 亿 | 2.91 亿 |
| 现金流出 | 18.23 亿 | 53.52 亿 | 59.99 亿 | 50.31 亿 | 18.9 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.56 亿 | 27.58 亿 | 46.79 亿 | 29.41 亿 | 14.93 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.91 亿 | 22.24 亿 | 2.73 亿 | 12.44 亿 | 1.18 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.76 亿 | 3.7 亿 | 1.83 亿 | 7.81 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.65 亿 | 0.65 亿 | 2.79 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.84 亿 | 12.91 亿 | 28.93 亿 | -12.2 亿 | -15.77 亿 |
| 现金流入 | 92.26 亿 | 171.06 亿 | 224.28 亿 | 225.03 亿 | 227.81 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.9 亿 | 48.65 亿 | 5.41 亿 | 10.57 亿 | 800.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.9 亿 | 4.02 亿 | 4.68 亿 | 0.0 元 | 800.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 102.11 亿 | 158.14 亿 | 195.35 亿 | 237.23 亿 | 243.58 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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