ST爱康现金流表
-2.8亿
营业现金流
-1.1亿
投资现金流
1.86亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST爱康现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.26 亿 | 2.68 亿 | 3.3 亿 | 2.36 亿 | 0.97 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.84 亿 | 5.36 亿 | 1.84 亿 | -4.52 亿 | -2.8 亿 |
| 现金流入 | 43.28 亿 | 37.77 亿 | 79.15 亿 | 46.44 亿 | 38.8 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.74 亿 | 23.18 亿 | 60.73 亿 | 29.87 亿 | 26.75 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.11 亿 | 12.49 亿 | 15.18 亿 | 14.47 亿 | 9.99 亿 |
| 现金流出 | 37.43 亿 | 32.41 亿 | 77.31 亿 | 50.96 亿 | 41.61 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.7 亿 | 15.31 亿 | 44.74 亿 | 45.1 亿 | 35.55 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.24 亿 | 2.76 亿 | 3.84 亿 | 3.49 亿 | 3.43 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.43 亿 | 0.34 亿 | 1.12 亿 | 0.68 亿 | 0.55 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.06 亿 | 14.0 亿 | 27.61 亿 | 1.69 亿 | 2.08 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.33 亿 | -1.02 亿 | -1.06 亿 | -0.4 亿 | -1.1 亿 |
| 现金流入 | 3.74 亿 | 6.05 亿 | 2.81 亿 | 3.42 亿 | 2.34 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.48 亿 | 0.5 亿 | 3.12 亿 | 2.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.69 亿 | 0.65 亿 | 0.46 亿 | 0.26 亿 | 0.3 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 85.93 万 | 0.35 亿 | 343.8 万 | 395.06 万 | 364.0 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.04 亿 | 3.81 亿 | 1.82 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.76 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.07 亿 | 7.07 亿 | 3.87 亿 | 3.83 亿 | 3.44 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.85 亿 | 3.71 亿 | 2.74 亿 | 2.89 亿 | 3.34 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.78 亿 | 3.14 亿 | 1.14 亿 | 0.94 亿 | 1,000.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.44 亿 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.07 亿 | -3.68 亿 | -1.82 亿 | 3.56 亿 | 1.86 亿 |
| 现金流入 | 32.04 亿 | 37.47 亿 | 42.38 亿 | 54.08 亿 | 67.66 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.44 亿 | 1.67 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.44 亿 | 1.67 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 36.11 亿 | 41.15 亿 | 44.2 亿 | 50.52 亿 | 65.8 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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