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丹邦退现金流表

-3.45百万

营业现金流

20.17万

投资现金流

-1.2百万

融资现金流

现金流表详细项

丹邦退现金流表 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.97 亿 0.28 亿 0.17 亿 762.43 万 614.41 万
经营活动产生的现金流量净额 2.13 亿 1.56 亿 0.15 亿 -0.18 亿 -345.27 万
现金流入 4.25 亿 3.57 亿 1.52 亿 1.09 亿 1.03 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.77 亿 2.97 亿 0.93 亿 0.63 亿 0.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.28 亿 0.2 亿 0.44 亿 0.45 亿
现金流出 2.11 亿 2.02 亿 1.37 亿 1.27 亿 1.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.13 亿 1.08 亿 0.53 亿 0.42 亿 0.35 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.64 亿 0.62 亿 0.43 亿 0.4 亿 0.29 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 601.38 万 552.15 万 686.73 万 160.07 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.26 亿 0.36 亿 0.39 亿 0.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.42 亿 -1.88 亿 -0.39 亿 -41.83 万 20.17 万
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.42 亿 1.88 亿 0.39 亿 41.83 万 -20.17 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.42 亿 1.88 亿 0.39 亿 41.83 万 -20.17 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.4 亿 0.2 亿 0.14 亿 0.12 亿 -120.33 万
现金流入 3.83 亿 5.97 亿 6.73 亿 0.12 亿 -385.62 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.83 亿 4.3 亿 4.19 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.67 亿 2.54 亿 0.12 亿 -385.62 万
现金流出 6.23 亿 5.77 亿 6.59 亿 0.0 元 -265.29 万
-偿还债务所支付的现金 5.8 亿 4.9 亿 5.29 亿 0.0 元 -399.72 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.43 亿 0.41 亿 0.36 亿 0.0 元 -362.19 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.45 亿 0.94 亿 0.0 元 496.62 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 30.16 万 7.25 万 156.77 万 -56.04 万 -52.9 万
现金及现金等价物净增加额 -0.68 亿 -0.12 亿 -904.38 万 -664.22 万 -498.33 万
期末现金及现金等价物余额 0.28 亿 0.17 亿 762.43 万 98.21 万 116.08 万


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