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财务报告 杜邦分析 原始财报

*ST艾格现金流表

6.03亿

营业现金流

-10.06亿

投资现金流

25.0万

融资现金流

现金流表详细项

*ST艾格现金流表 2017年报 2018年报 2019年报 2020年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.77 亿 15.61 亿 14.89 亿 7.19 亿 5.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.99 亿 2.34 亿 0.2 亿 -2.95 亿 6.03 亿
现金流入 9.7 亿 9.85 亿 9.02 亿 11.91 亿 14.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.66 亿 8.58 亿 6.75 亿 10.8 亿 4.18 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.04 亿 1.27 亿 2.26 亿 1.04 亿 10.59 亿
现金流出 5.71 亿 7.52 亿 8.83 亿 14.86 亿 8.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.39 亿 3.15 亿 4.32 亿 9.13 亿 4.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.95 亿 0.73 亿 0.8 亿 0.68 亿 0.55 亿
-支付的各项税费 0.6 亿 0.42 亿 0.61 亿 0.48 亿 0.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.76 亿 3.21 亿 3.1 亿 4.57 亿 3.8 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.95 亿 0.3 亿 -8.25 亿 1.4 亿 -10.06 亿
现金流入 6.6 亿 13.7 亿 4.6 亿 2.86 亿 -7.3 亿
+收回投资收到的现金 3.97 亿 10.1 亿 4.52 亿 2.6 亿 -7.38 亿
+取得投资收益收到的现金 242.85 万 3.6 亿 27.76 万 0.26 亿 0.1 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 585.0 元 5,080.0 元 3,880.0 元 1.5 万 0.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.53 亿 -7.75 万 833.15 万 4.43 万 -0.13 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 700.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.54 亿 13.4 亿 12.85 亿 1.46 亿 2.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.18 亿 0.12 亿 192.38 万 654.33 万 86.81 万
-投资支付的现金 13.43 亿 11.99 亿 12.68 亿 1.28 亿 2.65 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -2.12 亿 1.29 亿 0.15 亿 0.0 元 -100.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.12 亿
筹资活动产生的现金流量净额 12.91 亿 -3.45 亿 0.35 亿 -0.4 亿 25.0 万
现金流入 16.32 亿 4.98 亿 0.99 亿 15.0 万 15.0 万
+吸收投资收到的现金 10.0 亿 0.21 亿 0.39 亿 15.0 万 15.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.21 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.6 亿 4.69 亿 0.6 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.72 亿 704.61 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.42 亿 8.43 亿 0.64 亿 0.4 亿 -10.0 万
-偿还债务所支付的现金 2.97 亿 7.52 亿 0.4 亿 0.4 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.12 亿 0.68 亿 314.55 万 44.67 万 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.32 亿 0.23 亿 0.21 亿 0.0 元 -10.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.11 亿 865.27 万 -598.0 元 -161.62 万 -139.81 万
现金及现金等价物净增加额 11.84 亿 -0.73 亿 -7.7 亿 -1.97 亿 -4.04 亿
期末现金及现金等价物余额 15.61 亿 14.89 亿 7.19 亿 5.22 亿 1.18 亿


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