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*ST美吉现金流表

-0.68亿

营业现金流

-58.19万

投资现金流

-0.42亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST美吉现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.82 亿 3.64 亿 3.49 亿 2.57 亿 1.44 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.71 亿 0.38 亿 -0.71 亿 -0.73 亿 -0.68 亿
现金流入 4.54 亿 3.69 亿 1.04 亿 0.44 亿 0.35 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.04 亿 3.08 亿 0.6 亿 0.34 亿 0.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.46 亿 0.39 亿 0.44 亿 958.28 万 825.72 万
现金流出 5.25 亿 3.32 亿 1.74 亿 1.17 亿 1.03 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.01 亿 0.53 亿 0.25 亿 0.11 亿 0.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.99 亿 1.16 亿 0.74 亿 0.61 亿 0.56 亿
-支付的各项税费 0.82 亿 0.68 亿 0.3 亿 676.36 万 635.14 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.43 亿 0.95 亿 0.45 亿 0.39 亿 0.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.94 亿 1.28 亿 -355.48 万 -86.33 万 -58.19 万
现金流入 1.85 亿 1.86 亿 1.13 亿 41.04 万 38.16 万
+收回投资收到的现金 0.43 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 32.64 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4,750.0 元 1.14 万 2.28 万 41.04 万 38.16 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.96 亿 1.26 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.46 亿 0.6 亿 1.13 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.79 亿 0.58 亿 1.17 亿 127.37 万 96.35 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 763.15 万 788.64 万 402.67 万 93.84 万 62.82 万
-投资支付的现金 3.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.53 亿 0.5 亿 1.13 亿 33.53 万 33.53 万
筹资活动产生的现金流量净额 2.55 亿 -1.76 亿 -0.4 亿 -0.46 亿 -0.42 亿
现金流入 3.85 亿 1.77 亿 0.0 元 0.56 亿 0.56 亿
+吸收投资收到的现金 33.0 万 33.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 33.0 万 33.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.81 亿 0.42 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 410.89 万 1.35 亿 0.0 元 0.56 亿 0.56 亿
现金流出 1.3 亿 3.53 亿 0.4 亿 1.02 亿 0.98 亿
-偿还债务所支付的现金 0.29 亿 1.76 亿 694.05 万 0.71 亿 0.71 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 677.24 万 0.25 亿 0.18 亿 0.17 亿 0.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.94 亿 1.51 亿 0.14 亿 0.13 亿 0.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -864.01 万 -618.86 万 0.22 亿 679.63 万 641.84 万
现金及现金等价物净增加额 -0.18 亿 -0.15 亿 -0.92 亿 -1.13 亿 -1.04 亿
期末现金及现金等价物余额 3.64 亿 3.49 亿 2.57 亿 1.44 亿 0.39 亿


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