皓宸医疗现金流表
0.87亿
营业现金流
-0.11亿
投资现金流
-0.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| 皓宸医疗现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.71 亿 | 1.91 亿 | 1.89 亿 | 1.18 亿 | 1.47 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.65 亿 | 0.18 亿 | 0.32 亿 | 1.37 亿 | 0.87 亿 |
| 现金流入 | 1.68 亿 | 1.66 亿 | 5.4 亿 | 7.52 亿 | 8.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.17 亿 | 1.5 亿 | 5.08 亿 | 7.39 亿 | 7.94 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.11 亿 | 0.27 亿 | 771.49 万 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 1.03 亿 | 1.47 亿 | 5.08 亿 | 6.15 亿 | 7.24 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.29 亿 | 0.36 亿 | 1.07 亿 | 1.76 亿 | 2.02 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.35 亿 | 0.51 亿 | 2.34 亿 | 2.73 亿 | 3.41 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.14 亿 | 930.08 万 | 0.15 亿 | 813.99 万 | 0.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.51 亿 | 1.52 亿 | 1.58 亿 | 1.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.18 亿 | 0.54 亿 | 0.41 亿 | -0.12 亿 | -0.11 亿 |
| 现金流入 | 1.23 亿 | 0.95 亿 | 0.86 亿 | 0.22 亿 | 72.62 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.24 亿 | 0.95 亿 | 0.74 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 56.4 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 4.61 万 | 21.21 万 | 68.38 万 | 1.21 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.75 亿 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.18 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 31.2 万 | 339.43 万 | 71.42 万 |
| 现金流出 | 559.12 万 | 0.41 亿 | 0.45 亿 | 0.34 亿 | 0.12 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59.12 万 | 573.67 万 | 0.24 亿 | 0.34 亿 | 0.12 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.63 亿 | -0.75 亿 | -1.44 亿 | -1.01 亿 | -0.8 亿 |
| 现金流入 | 2.67 亿 | 10.0 万 | 0.92 亿 | 0.17 亿 | 0.78 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.3 亿 | 0.75 亿 | 2.36 亿 | 1.18 亿 | 1.58 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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