勤上股份现金流表
-0.56亿
营业现金流
-2.66亿
投资现金流
-0.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 勤上股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.95 亿 | 4.79 亿 | 7.31 亿 | 2.2 亿 | 4.48 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.64 亿 | -2.38 亿 | 0.94 亿 | 0.58 亿 | -0.56 亿 |
| 现金流入 | 12.22 亿 | 10.92 亿 | 7.45 亿 | 4.62 亿 | 4.5 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.98 亿 | 10.13 亿 | 6.56 亿 | 3.29 亿 | 3.73 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.97 亿 | 0.41 亿 | 0.52 亿 | 1.13 亿 | 0.51 亿 |
| 现金流出 | 12.86 亿 | 13.3 亿 | 6.5 亿 | 4.04 亿 | 5.06 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.53 亿 | 6.03 亿 | 3.3 亿 | 1.97 亿 | 2.44 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.66 亿 | 5.35 亿 | 1.84 亿 | 1.06 亿 | 1.12 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.35 亿 | 0.42 亿 | 0.18 亿 | 0.1 亿 | 998.75 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.32 亿 | 1.5 亿 | 1.18 亿 | 0.9 亿 | 1.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.41 亿 | 5.91 亿 | -5.93 亿 | 1.68 亿 | -2.66 亿 |
| 现金流入 | 37.79 亿 | 21.72 亿 | 10.14 亿 | 24.8 亿 | 24.79 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 35.26 亿 | 21.14 亿 | 9.23 亿 | 24.63 亿 | 24.65 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.21 亿 | 0.28 亿 | 646.62 万 | 0.17 亿 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.1 亿 | 166.22 万 | 60.75 万 | 26.12 万 | 55.65 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.03 亿 | 0.28 亿 | 0.81 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.18 亿 | 0.0 元 | 241.19 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 35.37 亿 | 15.81 亿 | 16.07 亿 | 23.12 亿 | 27.44 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.57 亿 | 0.2 亿 | 620.75 万 | 0.14 亿 | 0.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 34.8 亿 | 15.59 亿 | 15.64 亿 | 22.98 亿 | 27.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | -16.05 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 241.19 万 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.0 亿 | -0.96 亿 | -0.19 亿 | -9.59 万 | -0.34 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6,676.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.0 亿 | 0.96 亿 | 0.19 亿 | 9.59 万 | 0.34 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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