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华宏科技现金流表

1.45亿

营业现金流

-3.43亿

投资现金流

-8.37百万

融资现金流

现金流表详细项

华宏科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.98 亿 2.96 亿 3.45 亿 7.59 亿 8.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.43 亿 1.95 亿 -3.64 亿 5.46 亿 1.45 亿
现金流入 35.09 亿 75.51 亿 89.71 亿 76.42 亿 56.92 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 34.25 亿 74.45 亿 87.66 亿 73.02 亿 54.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.54 亿 0.54 亿 0.97 亿 2.53 亿 1.82 亿
现金流出 32.66 亿 73.57 亿 93.36 亿 70.96 亿 55.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 28.26 亿 65.97 亿 82.65 亿 61.49 亿 46.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.94 亿 2.56 亿 2.95 亿 2.93 亿 3.13 亿
-支付的各项税费 1.22 亿 2.26 亿 4.51 亿 3.9 亿 2.83 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.24 亿 2.78 亿 3.24 亿 2.64 亿 2.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.31 亿 -2.21 亿 -3.13 亿 -1.6 亿 -3.43 亿
现金流入 14.75 亿 40.47 亿 45.32 亿 20.65 亿 23.31 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.6 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 620.99 万 732.15 万 479.21 万 0.13 亿 626.28 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 24.99 万 229.63 万 158.61 万 0.1 亿 0.1 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 14.68 亿 40.37 亿 45.26 亿 19.82 亿 23.14 亿
现金流出 20.06 亿 42.68 亿 48.45 亿 22.24 亿 26.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.37 亿 1.74 亿 2.71 亿 1.91 亿 2.49 亿
-投资支付的现金 0.42 亿 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.91 亿 2.47 亿 510.0 万 0.43 亿 0.75 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 16.37 亿 38.47 亿 45.7 亿 19.76 亿 23.35 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.89 亿 0.76 亿 10.91 亿 -2.86 亿 -837.04 万
现金流入 5.04 亿 3.91 亿 15.47 亿 7.22 亿 6.56 亿
+吸收投资收到的现金 3.06 亿 1.31 亿 950.0 万 0.0 元 20.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.61 亿 950.0 万 0.0 元 20.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 5.06 亿 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.98 亿 2.6 亿 10.26 亿 6.25 亿 5.59 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 480.0 万 0.97 亿 0.97 亿
现金流出 2.16 亿 3.15 亿 4.56 亿 10.08 亿 6.65 亿
-偿还债务所支付的现金 1.74 亿 2.52 亿 3.52 亿 7.74 亿 5.62 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.41 亿 0.55 亿 0.84 亿 1.59 亿 0.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 67.83 万 0.0 元 0.0 元 163.91 万 163.91 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 841.56 万 0.21 亿 0.76 亿 0.74 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -169.3 万 -83.44 万 90.72 万 53.93 万 -61.39 万
现金及现金等价物净增加额 -138.26 万 0.48 亿 4.14 亿 1.01 亿 -2.07 亿
期末现金及现金等价物余额 2.96 亿 3.45 亿 7.59 亿 8.59 亿 6.52 亿


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